ISIN | LU1655555891 |
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Valorennummer | 37668229 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Funds - Transition Materials (EUR) NA |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Ziel des Fonds ist es, die Performance des LOIM Commodity Index nachzubilden. Der LOIM Commodity Index ist ein OGAW-IV-konformer Index, der einen breiten und diversifizierten Zugang zu Rohstoffen bietet. Er bildet die Performance von 21 Rohstoff-Futures nach, die aus den vier Sektoren Industriemetalle, Edelmetalle, Energie und Agrarrohstoffe ausgewählt werden." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 16.18 EUR | 16.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 16.19 EUR | 13.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 17.63 EUR | 20.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 15.16 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 16.18 EUR | 16.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 89'323'252 | |
Anteilsklassevermögen *** | 310'939 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.19% |
31.12.2024 - 16.06.2025
31.12.2024 16.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.06% |
31.12.2024 - 16.06.2025
31.12.2024 16.06.2025 |
1 Monat | -0.01% |
16.05.2025 - 16.06.2025
16.05.2025 16.06.2025 |
3 Monate | -6.65% |
17.03.2025 - 16.06.2025
17.03.2025 16.06.2025 |
6 Monate | -2.49% |
16.12.2024 - 16.06.2025
16.12.2024 16.06.2025 |
1 Jahr | -1.89% |
17.06.2024 - 16.06.2025
17.06.2024 16.06.2025 |
2 Jahre | +4.63% |
16.06.2023 - 16.06.2025
16.06.2023 16.06.2025 |
3 Jahre | -5.98% |
16.06.2022 - 16.06.2025
16.06.2022 16.06.2025 |
5 Jahre | +82.19% |
16.06.2020 - 16.06.2025
16.06.2020 16.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trsgs Cwbk Us060525p-Trsgs Cwbk Us060525r | 77.51% | |
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Trsbp Cw2u Us171025p-Trsbp Cw2u Us171025r | 19.78% | |
Single Platform Investment Repackaging Entity SA 5.10864% | 2.44% | |
Metropolitan Life Global Funding I 5.66465% | 1.64% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 4.8445% | 1.63% | |
Codeis Securities SA 0% | 1.62% | |
UBS AG, London Branch 5.8% | 1.34% | |
Goldman Sachs International 5.475% | 1.28% | |
Korea Development Bank, Tokyo Branch 4.9668% | 1.23% | |
Deutsche Bank AG Singapore 6.37497% | 1.23% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 1.00% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |