LO Funds - Transition Materials (EUR) NA

Stammdaten

ISIN LU1655555891
Valorennummer 37668229
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Transition Materials (EUR) NA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Ziel des Fonds ist es, die Performance des LOIM Commodity Index nachzubilden. Der LOIM Commodity Index ist ein OGAW-IV-konformer Index, der einen breiten und diversifizierten Zugang zu Rohstoffen bietet. Er bildet die Performance von 21 Rohstoff-Futures nach, die aus den vier Sektoren Industriemetalle, Edelmetalle, Energie und Agrarrohstoffe ausgewählt werden."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17.20 EUR 12.09.2025
Vorheriger Preis * 17.00 EUR 11.09.2025
52 Wochen Hoch * 17.63 EUR 20.02.2025
52 Wochen Tief * 15.44 EUR 09.04.2025
NAV * 17.20 EUR 12.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 94'003'924
Anteilsklassevermögen *** 328'996
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.98% 31.12.2024
12.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.42% 31.12.2024
12.09.2025
1 Monat +3.56% 12.08.2025
12.09.2025
3 Monate +6.21% 12.06.2025
12.09.2025
6 Monate -0.23% 12.03.2025
12.09.2025
1 Jahr +9.01% 12.09.2024
12.09.2025
2 Jahre +14.16% 12.09.2023
12.09.2025
3 Jahre +4.94% 12.09.2022
12.09.2025
5 Jahre +80.84% 14.09.2020
12.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Trsgs Cwbk Us060525p-Trsgs Cwbk Us060525r 81.46%
Trsbp Cw2u Us171025p-Trsbp Cw2u Us171025r 15.52%
Metropolitan Life Global Funding I 5.27567% 2.73%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 4.5085% 2.71%
Citigroup Global Markets Inc. 4.77074% 2.71%
Codeis Securities SA 0% 2.70%
United States Treasury Bills 0% 2.41%
UBS AG, London Branch 5.8% 2.25%
Deutsche Bank AG Singapore 5.94839% 2.05%
Korea Development Bank, Tokyo Branch 4.71481% 2.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.00%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)