ISIN | LU1655555891 |
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No. de valeur | 37668229 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds - Transition Materials (EUR) NA |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le principal objectif du Compartiment est de répliquer la performance de l’indice LOIM Commodity Index (ci-après l’"Indice"). La Monnaie de référence est l’USD. |
Particularités |
Prix actuel * | 16.63 EUR | 07.08.2025 |
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Prix précédent * | 16.57 EUR | 06.08.2025 |
Max 52 semaines * | 17.63 EUR | 20.02.2025 |
Min 52 semaines * | 15.23 EUR | 06.09.2024 |
NAV * | 16.63 EUR | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 93'151'304 | |
Actifs de la classe *** | 325'025 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.52% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.59% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 mois | +2.05% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mois | +5.65% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mois | -4.54% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 an | +9.26% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 ans | +12.03% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 ans | +2.30% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 ans | +76.31% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trsgs Cwbk Us060525p-Trsgs Cwbk Us060525r | 75.46% | |
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Trsbp Cw2u Us171025p-Trsbp Cw2u Us171025r | 21.44% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.00% | |
Metropolitan Life Global Funding I 5.26938% | 2.65% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 4.49996% | 2.64% | |
Codeis Securities SA 0% | 2.64% | |
Citigroup Global Markets Inc. 4.76146% | 2.64% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.63% | |
UBS AG, London Branch 5.8% | 2.19% | |
Goldman Sachs International 5.475% | 2.09% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 1.00% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |