ISIN | LU1581401798 |
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Numero di valore | 35855108 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (CHF) I A |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investe in obbligazioni, altri titoli di debito fisso o tasso variabile a breve termine, strumenti di debito emessi o garantiti da entità sovrane dei mercati emergenti o imprese costituite o che esercitano una parte importante della loro attività nei mercati emergenti, denominati in locale o valute OCSE. In condizioni particolari del mercato il Comparto può anche investire in obbligazioni, altri titoli di debito fisso o tasso variabile a breve termine strumenti di debito emessi o garantiti da entità sovrane dell'OCSE, denominati in valute OCSE. Gli strumenti sopra descritti possono essere di qualsiasi qualità del credito. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8.62 CHF | 20.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 8.64 CHF | 19.05.2025 |
Max 52 settimani * | 9.01 CHF | 11.02.2025 |
Min 52 settimani * | 8.18 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 8.62 CHF | 20.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 18'799'979 | |
Attivo della classe *** | 3'360'621 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.89% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +3.76% |
22.04.2025 - 20.05.2025
22.04.2025 20.05.2025 |
3 mesi | -3.88% |
20.02.2025 - 20.05.2025
20.02.2025 20.05.2025 |
6 mesi | +0.21% |
20.11.2024 - 20.05.2025
20.11.2024 20.05.2025 |
1 anno | -2.57% |
21.05.2024 - 20.05.2025
21.05.2024 20.05.2025 |
2 anni | +2.14% |
22.05.2023 - 20.05.2025
22.05.2023 20.05.2025 |
3 anni | -1.56% |
20.05.2022 - 20.05.2025
20.05.2022 20.05.2025 |
5 anni | -9.05% |
20.05.2020 - 20.05.2025
20.05.2020 20.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | 5.43% | |
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India (Republic of) 7.29% | 2.67% | |
India (Republic of) 6.99% | 2.48% | |
India (Republic of) 5.77% | 2.37% | |
China (People's Republic Of) 3.29% | 2.29% | |
China (People's Republic Of) 3.03% | 2.26% | |
Peru (Republic Of) 5.4% | 2.24% | |
Thailand (Kingdom Of) 2.125% | 2.07% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 1.95% | |
China (People's Republic Of) 3.02% | 1.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.73% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |