LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (CHF) I A

Détails

ISIN LU1581401798
No. de valeur 35855108
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (CHF) I A
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 793 06 87
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Compartiment investi en obligations, autres titres de créance à taux fixe ou flottant et instruments de créance à court terme libellés en monnaies locales ou dans des monnaies de l’OCDE et émis ou garantis par des émetteurs souverains des marchés émergents ou des débiteurs privés qui ont leur siège ou exercent une partie prépondérante de leur activité économique sur des marchés émergents. Le Compartiment peut également, dans des conditions de marché spécifiques ou si le Gérant le juge approprié, investir dans des obligations, autres instruments de créance à taux fixe ou flottant et instruments de créance à court terme libellés dans des monnaies de l’OCDE et émis ou garantis par des entités souveraines de l’OCDE.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.59 CHF 07.11.2024
Prix précédent * 8.54 CHF 06.11.2024
Max 52 semaines * 8.87 CHF 22.05.2024
Min 52 semaines * 8.26 CHF 28.12.2023
NAV * 8.59 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 58'901'034
Actifs de la classe *** 3'837'032
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.44% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -0.10% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +1.77% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois -1.78% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +1.13% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +4.26% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -7.35% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans -15.54% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

India (Republic of) 7.29% 3.22%
China (People's Republic Of) 3.03% 2.67%
Secretaria Tesouro Nacional 0% 2.42%
India (Republic of) 7.1% 2.26%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 2.14%
Thailand (Kingdom Of) 2.125% 1.93%
China (People's Republic Of) 3.02% 1.90%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 1.81%
Poland (Republic of) 2.5% 1.72%
China (People's Republic Of) 2.35% 1.69%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.73%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)