ISIN | LU1581401798 |
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No. de valeur | 35855108 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (CHF) I A |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Téléphone: +41 22 793 06 87 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Compartiment investi en obligations, autres titres de créance à taux fixe ou flottant et instruments de créance à court terme libellés en monnaies locales ou dans des monnaies de l’OCDE et émis ou garantis par des émetteurs souverains des marchés émergents ou des débiteurs privés qui ont leur siège ou exercent une partie prépondérante de leur activité économique sur des marchés émergents. Le Compartiment peut également, dans des conditions de marché spécifiques ou si le Gérant le juge approprié, investir dans des obligations, autres instruments de créance à taux fixe ou flottant et instruments de créance à court terme libellés dans des monnaies de l’OCDE et émis ou garantis par des entités souveraines de l’OCDE. |
Particularités |
Prix actuel * | 8.48 CHF | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 8.50 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 8.87 CHF | 22.05.2024 |
Min 52 semaines * | 8.26 CHF | 28.12.2023 |
NAV * | 8.48 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 58'892'962 | |
Actifs de la classe *** | 3'845'460 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.08% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | -2.04% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | -0.61% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | -2.09% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +1.49% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +2.98% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -7.96% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | -15.95% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
India (Republic of) 7.29% | 3.22% | |
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China (People's Republic Of) 3.03% | 2.67% | |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | 2.42% | |
India (Republic of) 7.1% | 2.26% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 2.14% | |
Thailand (Kingdom Of) 2.125% | 1.93% | |
China (People's Republic Of) 3.02% | 1.90% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 1.81% | |
Poland (Republic of) 2.5% | 1.72% | |
China (People's Republic Of) 2.35% | 1.69% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.73% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |