ISIN | LU1581401798 |
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Valorennummer | 35855108 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (CHF) I A |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefon: +41 22 793 06 87 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Unser benchmarkunabhängiger Ansatz stellt einen höheren Anteil lokaler Schwellenmärkte mit soliden Fundamentaldaten sicher. Das Portfolio umfasst vorwiegend auf Lokalwährung lautende Schuldtitel staatlicher Emittenten der Emerging Markets. Zudem enthält es Finanzderivate, inklusive Forwards und Non-Deliverable Forwards, die zum Aufbau bzw. zur Absicherung des Währungsexposures eingesetzt werden. Der Performancebeitrag des Fonds ergibt sich aus der Währungs- und Länderallokation sowie der Renditekurvenpositionierung und der Titelauswahl. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8.57 CHF | 17.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 8.54 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 8.87 CHF | 22.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 8.12 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 8.57 CHF | 17.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 65'184'014 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'276'542 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.24% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -0.70% |
19.08.2024 - 17.09.2024
19.08.2024 17.09.2024 |
3 Monate | +1.56% |
17.06.2024 - 17.09.2024
17.06.2024 17.09.2024 |
6 Monate | -0.35% |
18.03.2024 - 17.09.2024
18.03.2024 17.09.2024 |
1 Jahr | +1.00% |
18.09.2023 - 17.09.2024
18.09.2023 17.09.2024 |
2 Jahre | +3.07% |
19.09.2022 - 17.09.2024
19.09.2022 17.09.2024 |
3 Jahre | -10.94% |
17.09.2021 - 17.09.2024
17.09.2021 17.09.2024 |
5 Jahre | -14.19% |
17.09.2019 - 17.09.2024
17.09.2019 17.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
India (Republic of) 7.29% | 3.27% | |
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China (People's Republic Of) 3.03% | 2.62% | |
India (Republic of) 7.1% | 2.50% | |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | 2.42% | |
China (People's Republic Of) 3.29% | 2.19% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 2.13% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 2.05% | |
Thailand (Kingdom Of) 2.125% | 1.83% | |
Mexico (United Mexican States) 5.75% | 1.78% | |
Poland (Republic of) 2.5% | 1.67% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.73% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |