ISIN | CH0375612923 |
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Numero di valore | 37561292 |
Bloomberg Global ID | BKBBFI1 SW |
Nome del fondo | BKB Sustainable - Bonds CHF Foreign I CHF |
Offerente del fondo |
Basler Kantonalbank
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Offerente del fondo | Basler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield FD CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.64 CHF | 04.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 99.59 CHF | 03.07.2025 |
Max 52 settimani * | 100.08 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 settimani * | 95.94 CHF | 05.07.2024 |
NAV * | 99.64 CHF | 04.07.2025 |
Issue Price * | 99.79 CHF | 04.07.2025 |
Redemption Price * | 99.79 CHF | 04.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 353'243'978 | |
Attivo della classe *** | 76'899'894 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.62% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
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1 mese | -0.41% |
04.06.2025 - 04.07.2025
04.06.2025 04.07.2025 |
3 mesi | +0.82% |
04.04.2025 - 04.07.2025
04.04.2025 04.07.2025 |
6 mesi | +0.99% |
06.01.2025 - 04.07.2025
06.01.2025 04.07.2025 |
1 anno | +3.92% |
04.07.2024 - 04.07.2025
04.07.2024 04.07.2025 |
2 anni | +8.57% |
04.07.2023 - 04.07.2025
04.07.2023 04.07.2025 |
3 anni | +8.72% |
04.07.2022 - 04.07.2025
04.07.2022 04.07.2025 |
5 anni | +2.44% |
06.07.2020 - 04.07.2025
06.07.2020 04.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nationwide Building Society 1.915% | 1.49% | |
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Canadian Imperial Bank of Commerce 0.18% | 1.11% | |
Bank of Nova Scotia 2% | 1.07% | |
Swedbank AB (publ) 2.7725% | 1.05% | |
Caixabank S.A. 0.477% | 1.02% | |
The Toronto-Dominion Bank 1.235% | 1.01% | |
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 1.1225% | 1.01% | |
DnB Bank ASA 1.695% | 0.94% | |
Citigroup Inc. 0.5% | 0.93% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 2.5% | 0.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.09% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |