ISIN | CH0375612923 |
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Valorennummer | 37561292 |
Bloomberg Global ID | BKBBFI1 SW |
Fondsname | BKB Sustainable - Bonds CHF Foreign I1 |
Fondsanbieter |
Basler Kantonalbank
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Fondsanbieter | Basler Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation einen möglichst hohen Wertzuwachs in Schweizer Franken (CHF) mittels nachfolgend beschriebener Anlagen zu erzielen. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in auf CHF lautende und an der Schweizer Börse gehandelte Forderungswertpapiere und -wertrechte (mit Ausnahme von Options- und Wandelanleihen), die von Gesellschaften und/oder öffentlich-rechtlichen Körperschaften mit Sitz ausserhalb der Schweiz begeben wurden oder garantiert sind und die den nachstehenden Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Die Anlageentscheide erfolgen im Zuge einer Analyse von ökologischen, sozialen und finanziellen Kennzahlen sowie der Qualität der Governance der Gesellschaften. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.36 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 98.36 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 98.44 CHF | 28.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 93.60 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 98.36 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | 98.51 CHF | 31.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 98.51 CHF | 31.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 326'612'688 | |
Anteilsklassevermögen *** | 88'319'422 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.55% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 Monat | +0.29% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +1.18% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +2.87% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +5.15% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +8.37% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +0.98% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | -0.77% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.125% | 0.90% | |
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Citigroup Inc. 0.5% | 0.81% | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 0.71% | |
Verizon Communications Inc. 0.555% | 0.69% | |
Province of New Brunswick 0.25% | 0.68% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5% | 0.67% | |
Banco Santander-Chile 0.135% | 0.67% | |
HSBC Holdings PLC 1.805% | 0.63% | |
DnB Bank ASA 1.1675% | 0.62% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 1% | 0.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.09% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |