BKB Sustainable - Bonds CHF Foreign I CHF

Détails

ISIN CH0375612923
No. de valeur 37561292
Bloomberg Global ID BKBBFI1 SW
Nom de fond BKB Sustainable - Bonds CHF Foreign I CHF
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Bond Aggregate High Yield FD CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.18 CHF 06.08.2025
Prix précédent * 100.18 CHF 05.08.2025
Max 52 semaines * 100.18 CHF 05.08.2025
Min 52 semaines * 96.89 CHF 07.08.2024
NAV * 100.18 CHF 06.08.2025
Issue Price * 100.03 CHF 06.08.2025
Redemption Price * 100.03 CHF 06.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 355'640'475
Actifs de la classe *** 77'220'151
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.17% 31.12.2024
06.08.2025
1 mois +0.60% 07.07.2025
06.08.2025
3 mois +0.74% 06.05.2025
06.08.2025
6 mois +1.29% 06.02.2025
06.08.2025
1 an +3.19% 06.08.2024
06.08.2025
2 ans +8.68% 07.08.2023
06.08.2025
3 ans +8.12% 08.08.2022
06.08.2025
5 ans +2.55% 06.08.2020
06.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nationwide Building Society 1.915% 1.49%
Mediobanca International (Luxembourg) S.A 2.28% 1.34%
Citigroup Inc. 0.5% 1.21%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.18% 1.11%
Bank of Nova Scotia 2% 1.06%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 1.5875% 1.03%
Swedbank AB (publ) 2.7725% 1.02%
Caixabank S.A. 0.477% 1.02%
SpareBank 1 Nord-Norge 2.7% 1.02%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 1.1225% 1.00%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.09%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)