PPF II ("PMG Partners Funds II") - Carnot Efficient Resources D EUR

Dati di base

ISIN LU1296765669
Numero di valore 30173708
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PPF II ("PMG Partners Funds II") - Carnot Efficient Resources D EUR
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefono: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG
Rappresentante in Svizzera PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefono: +41 44 215 28 38
Distributore(i) Carnot Capital AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the investment policy is the long-term appreciation of the invested capital.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 180.90 EUR 22.05.2025
Prezzo precedente * 182.02 EUR 21.05.2025
Max 52 settimani * 201.02 EUR 25.11.2024
Min 52 settimani * 158.15 EUR 07.04.2025
NAV * 180.90 EUR 22.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 18'408'351
Attivo della classe *** 5'578'836
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.17% 31.12.2024
22.05.2025
Performance YTD (in CHF) -5.69% 31.12.2024
22.05.2025
1 mese +10.93% 22.04.2025
22.05.2025
3 mesi -6.23% 24.02.2025
22.05.2025
6 mesi -9.50% 22.11.2024
22.05.2025
1 anno -6.07% 22.05.2024
22.05.2025
2 anni +17.78% 22.05.2023
22.05.2025
3 anni +20.97% 23.05.2022
22.05.2025
5 anni +78.65% 22.05.2020
22.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sulzer AG 3.16%
Bucher Industries AG 2.80%
Hochtief AG 2.74%
Clarkson PLC 2.70%
Horiba Ltd 2.65%
Watts Water Technologies Inc Class A 2.64%
EnerSys 2.63%
Andritz AG 2.63%
Novonesis (Novozymes) B Class B 2.57%
Niterra Co Ltd 2.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.58%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)