PPF II ("PMG Partners Funds II") - Carnot Efficient Resources D EUR

Dati di base

ISIN LU1296765669
Numero di valore 30173708
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PPF II ("PMG Partners Funds II") - Carnot Efficient Resources D EUR
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefono: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG
Rappresentante in Svizzera PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefono: +41 44 215 28 38
Distributore(i) Carnot Capital AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the investment policy is the long-term appreciation of the invested capital.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 189.97 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 192.17 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 197.44 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 153.36 EUR 02.11.2023
NAV * 189.97 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 19'791'745
Attivo della classe *** 6'409'005
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.67% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +11.02% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -3.10% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -3.57% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +1.08% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +26.32% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +31.63% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +14.16% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +71.48% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Volution Group PLC 2.74%
Novonesis (Novozymes) B Class B 2.64%
Broadcom Inc 2.64%
Veralto Corp 2.63%
Ingredion Inc 2.60%
Reliance Worldwide Corp Ltd 2.58%
Nichias Corp 2.56%
Drax Group PLC 2.55%
Kemira Oyj 2.54%
Niterra Co Ltd 2.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.82%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)