ISIN | LU1296765669 |
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Numero di valore | 30173708 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PPF II ("PMG Partners Funds II") - Carnot Efficient Resources D EUR |
Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefono: +41 44 215 28 38 |
Distributore(i) |
Carnot Capital AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the investment policy is the long-term appreciation of the invested capital. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 196.48 EUR | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 194.65 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 199.39 EUR | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 158.55 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 196.48 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 20'213'181 | |
Attivo della classe *** | 6'236'780 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.43% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +13.46% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | +0.45% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +4.85% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +1.42% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +23.60% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +31.88% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +14.95% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +72.78% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Volution Group PLC | 2.95% | |
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Ebara Corp | 2.85% | |
Reliance Worldwide Corp Ltd | 2.81% | |
Broadcom Inc | 2.72% | |
Novonesis (Novozymes) B Class B | 2.67% | |
Rexel SA | 2.66% | |
Ingredion Inc | 2.59% | |
Sulzer AG | 2.59% | |
Pentair PLC | 2.57% | |
Veralto Corp | 2.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.82% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |