PPF II ("PMG Partners Funds II") - Carnot Efficient Resources D EUR

Dati di base

ISIN LU1296765669
Numero di valore 30173708
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PPF II ("PMG Partners Funds II") - Carnot Efficient Resources D EUR
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefono: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG
Rappresentante in Svizzera PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefono: +41 44 215 28 38
Distributore(i) Carnot Capital AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the investment policy is the long-term appreciation of the invested capital.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 196.48 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 194.65 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 199.39 EUR 11.11.2024
Min 52 settimani * 158.55 EUR 28.11.2023
NAV * 196.48 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 20'213'181
Attivo della classe *** 6'236'780
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.43% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +13.46% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +0.45% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +4.85% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +1.42% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +23.60% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +31.88% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +14.95% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +72.78% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Volution Group PLC 2.95%
Ebara Corp 2.85%
Reliance Worldwide Corp Ltd 2.81%
Broadcom Inc 2.72%
Novonesis (Novozymes) B Class B 2.67%
Rexel SA 2.66%
Ingredion Inc 2.59%
Sulzer AG 2.59%
Pentair PLC 2.57%
Veralto Corp 2.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.82%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)