ISIN | LU1296765669 |
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Numero di valore | 30173708 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PPF II ("PMG Partners Funds II") - Carnot Efficient Resources D EUR |
Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefono: +41 44 215 28 38 |
Distributore(i) |
Carnot Capital AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the investment policy is the long-term appreciation of the invested capital. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 180.90 EUR | 22.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 182.02 EUR | 21.05.2025 |
Max 52 settimani * | 201.02 EUR | 25.11.2024 |
Min 52 settimani * | 158.15 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 180.90 EUR | 22.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 18'408'351 | |
Attivo della classe *** | 5'578'836 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.17% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.69% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
1 mese | +10.93% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 mesi | -6.23% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 mesi | -9.50% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 anno | -6.07% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 anni | +17.78% |
22.05.2023 - 22.05.2025
22.05.2023 22.05.2025 |
3 anni | +20.97% |
23.05.2022 - 22.05.2025
23.05.2022 22.05.2025 |
5 anni | +78.65% |
22.05.2020 - 22.05.2025
22.05.2020 22.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sulzer AG | 3.16% | |
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Bucher Industries AG | 2.80% | |
Hochtief AG | 2.74% | |
Clarkson PLC | 2.70% | |
Horiba Ltd | 2.65% | |
Watts Water Technologies Inc Class A | 2.64% | |
EnerSys | 2.63% | |
Andritz AG | 2.63% | |
Novonesis (Novozymes) B Class B | 2.57% | |
Niterra Co Ltd | 2.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.58% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |