ISIN | LU1296765669 |
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No. de valeur | 30173708 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PPF II ("PMG Partners Funds II") - Carnot Efficient Resources D EUR |
Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
Représentant en Suisse |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Distributeur(s) |
Carnot Capital AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the investment policy is the long-term appreciation of the invested capital. |
Particularités |
Prix actuel * | 177.20 EUR | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 176.51 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 201.02 EUR | 25.11.2024 |
Min 52 semaines * | 176.51 EUR | 31.03.2025 |
NAV * | 177.20 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 18'364'112 | |
Actifs de la classe *** | 5'766'643 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -7.11% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.74% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -5.68% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | -7.56% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | -9.62% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | -7.50% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +15.09% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +13.13% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +101.23% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Broadcom Inc | 3.06% | |
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Mowi ASA | 2.85% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 2.83% | |
Sulzer AG | 2.79% | |
Ebara Corp | 2.76% | |
Horiba Ltd | 2.69% | |
Niterra Co Ltd | 2.67% | |
Kemira Oyj | 2.66% | |
Hochtief AG | 2.65% | |
Applied Materials Inc | 2.60% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 1.82% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |