PPF II ("PMG Partners Funds II") - Carnot Efficient Resources D EUR

Stammdaten

ISIN LU1296765669
Valorennummer 30173708
Bloomberg Global ID
Fondsname PPF II ("PMG Partners Funds II") - Carnot Efficient Resources D EUR
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG
Vertreter in der Schweiz PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefon: +41 44 215 28 38
Distributor(en) Carnot Capital AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik des PPF II („PMG Partners Funds II“) – Carnot Efficient Resources („Teilfonds“) ist es, langfristig einen Kapitalzuwachs zu erzielen. Dazu wird das Vermögen des Fonds in sorgfältig ausgewählte Aktien und sonstigen Eigenkapitalpapieren angelegt, welche an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Zur Erreichung der Anlageziele wird beabsichtigt, das Teilfondsvermögen zu mindestens drei Vierteln, nach Abzug der Barmittel, in sorgfältig ausgewählten Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen zu investieren, die Produkte, Technologien oder Dienstleistungen entwickeln, herstellen oder vermarkten, welche direkt oder indirekt eine effizientere Verwendung von natürlichen Ressourcen ermöglichen, den Ressourcenverbrauch senken oder Schadstoffemissionen vermindern.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 192.17 EUR 30.10.2024
Vorheriger Preis * 192.24 EUR 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 197.44 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 153.36 EUR 02.11.2023
NAV * 192.17 EUR 30.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 19'791'745
Anteilsklassevermögen *** 6'409'005
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.94% 29.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.37% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat -1.98% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate -1.05% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +2.25% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +29.27% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +33.16% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre +15.49% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre +72.32% 30.10.2019
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Volution Group PLC 2.74%
Novonesis (Novozymes) B Class B 2.64%
Broadcom Inc 2.64%
Veralto Corp 2.63%
Ingredion Inc 2.60%
Reliance Worldwide Corp Ltd 2.58%
Nichias Corp 2.56%
Drax Group PLC 2.55%
Kemira Oyj 2.54%
Niterra Co Ltd 2.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.82%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)