JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A acc-EUR

Dati di base

ISIN LU0210531983
Numero di valore 2051112
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A acc-EUR
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale inves-tendo soprattutto in un portafoglio di società europee improntato al valore.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 26.34 EUR 23.07.2025
Prezzo precedente * 26.04 EUR 22.07.2025
Max 52 settimani * 26.44 EUR 06.06.2025
Min 52 settimani * 20.63 EUR 05.08.2024
NAV * 26.34 EUR 23.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'899'282'420
Attivo della classe *** 247'496'845
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +18.01% 30.12.2024
23.07.2025
Performance YTD (in CHF) +16.78% 30.12.2024
23.07.2025
1 mese +2.57% 23.06.2025
23.07.2025
3 mesi +7.55% 23.04.2025
23.07.2025
6 mesi +13.05% 23.01.2025
23.07.2025
1 anno +18.92% 23.07.2024
23.07.2025
2 anni +39.81% 24.07.2023
23.07.2025
3 anni +60.12% 25.07.2022
23.07.2025
5 anni +106.26% 23.07.2020
23.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) 5.15%
Roche Holding AG 3.82%
HSBC Holdings PLC 3.44%
Shell PLC 3.40%
Allianz SE 2.56%
TotalEnergies SE 2.14%
Novartis AG Registered Shares 1.94%
Nestle SA 1.71%
Zurich Insurance Group AG 1.58%
Deutsche Telekom AG 1.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.71%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)