ISIN | LU0210531983 |
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Numero di valore | 2051112 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A acc-EUR |
Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale inves-tendo soprattutto in un portafoglio di società europee improntato al valore. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 25.06 EUR | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 25.21 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 25.73 EUR | 26.03.2025 |
Min 52 settimani * | 20.63 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 25.06 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'689'802'001 | |
Attivo della classe *** | 196'225'838 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.28% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +13.78% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | -1.53% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | +11.23% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | +12.58% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +18.54% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +37.69% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | +40.63% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +132.68% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 3.91% | |
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HSBC Holdings PLC | 3.55% | |
Shell PLC | 3.49% | |
Nestle SA | 2.75% | |
Allianz SE | 2.35% | |
TotalEnergies SE | 2.27% | |
Deutsche Telekom AG | 2.23% | |
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 2.12% | |
Sanofi SA | 2.00% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 1.71% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |