ISIN | LU0210531983 |
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Numero di valore | 2051112 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A acc-EUR |
Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale inves-tendo soprattutto in un portafoglio di società europee improntato al valore. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 26.34 EUR | 23.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 26.04 EUR | 22.07.2025 |
Max 52 settimani * | 26.44 EUR | 06.06.2025 |
Min 52 settimani * | 20.63 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 26.34 EUR | 23.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'899'282'420 | |
Attivo della classe *** | 247'496'845 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +18.01% |
30.12.2024 - 23.07.2025
30.12.2024 23.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +16.78% |
30.12.2024 - 23.07.2025
30.12.2024 23.07.2025 |
1 mese | +2.57% |
23.06.2025 - 23.07.2025
23.06.2025 23.07.2025 |
3 mesi | +7.55% |
23.04.2025 - 23.07.2025
23.04.2025 23.07.2025 |
6 mesi | +13.05% |
23.01.2025 - 23.07.2025
23.01.2025 23.07.2025 |
1 anno | +18.92% |
23.07.2024 - 23.07.2025
23.07.2024 23.07.2025 |
2 anni | +39.81% |
24.07.2023 - 23.07.2025
24.07.2023 23.07.2025 |
3 anni | +60.12% |
25.07.2022 - 23.07.2025
25.07.2022 23.07.2025 |
5 anni | +106.26% |
23.07.2020 - 23.07.2025
23.07.2020 23.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 5.15% | |
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Roche Holding AG | 3.82% | |
HSBC Holdings PLC | 3.44% | |
Shell PLC | 3.40% | |
Allianz SE | 2.56% | |
TotalEnergies SE | 2.14% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.94% | |
Nestle SA | 1.71% | |
Zurich Insurance Group AG | 1.58% | |
Deutsche Telekom AG | 1.58% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.71% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.71% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |