JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A acc-EUR

Dati di base

ISIN LU0210531983
Numero di valore 2051112
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A acc-EUR
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale inves-tendo soprattutto in un portafoglio di società europee improntato al valore.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 23.82 EUR 05.02.2025
Prezzo precedente * 23.72 EUR 04.02.2025
Max 52 settimani * 23.82 EUR 31.01.2025
Min 52 settimani * 19.34 EUR 09.02.2024
NAV * 23.82 EUR 05.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'459'341'362
Attivo della classe *** 161'317'097
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.72% 30.12.2024
05.02.2025
Performance YTD (in CHF) +6.55% 30.12.2024
05.02.2025
1 mese +5.12% 06.01.2025
05.02.2025
3 mesi +7.20% 05.11.2024
05.02.2025
6 mesi +15.46% 05.08.2024
05.02.2025
1 anno +22.22% 05.02.2024
05.02.2025
2 anni +30.16% 06.02.2023
05.02.2025
3 anni +28.13% 07.02.2022
05.02.2025
5 anni +44.28% 05.02.2020
05.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 3.93%
Shell PLC 3.81%
HSBC Holdings PLC 3.60%
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) 2.56%
Allianz SE 2.40%
TotalEnergies SE 2.38%
Deutsche Telekom AG 2.20%
Novartis AG Registered Shares 2.13%
Sanofi SA 2.03%
Zurich Insurance Group AG 1.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.71%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)