JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A acc-EUR

Dati di base

ISIN LU0210531983
Numero di valore 2051112
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A acc-EUR
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale inves-tendo soprattutto in un portafoglio di società europee improntato al valore.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 26.05 EUR 19.05.2025
Prezzo precedente * 25.97 EUR 16.05.2025
Max 52 settimani * 26.05 EUR 19.05.2025
Min 52 settimani * 20.63 EUR 05.08.2024
NAV * 26.05 EUR 19.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'722'597'453
Attivo della classe *** 201'754'902
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.71% 30.12.2024
19.05.2025
Performance YTD (in CHF) +15.91% 30.12.2024
19.05.2025
1 mese +8.81% 22.04.2025
19.05.2025
3 mesi +6.02% 19.02.2025
19.05.2025
6 mesi +18.30% 19.11.2024
19.05.2025
1 anno +17.08% 20.05.2024
19.05.2025
2 anni +40.66% 19.05.2023
19.05.2025
3 anni +50.58% 19.05.2022
19.05.2025
5 anni +125.93% 19.05.2020
19.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) 6.08%
Roche Holding AG 3.61%
HSBC Holdings PLC 3.14%
Shell PLC 3.13%
Nestle SA 2.72%
Allianz SE 2.59%
Deutsche Telekom AG 2.05%
TotalEnergies SE 2.03%
Novartis AG Registered Shares 1.88%
Sanofi SA 1.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.71%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)