JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A acc-EUR

Dati di base

ISIN LU0210531983
Numero di valore 2051112
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A acc-EUR
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale inves-tendo soprattutto in un portafoglio di società europee improntato al valore.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 25.83 EUR 01.07.2025
Prezzo precedente * 25.90 EUR 30.06.2025
Max 52 settimani * 26.44 EUR 06.06.2025
Min 52 settimani * 20.63 EUR 05.08.2024
NAV * 25.83 EUR 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'899'282'420
Attivo della classe *** 247'496'845
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.73% 30.12.2024
01.07.2025
Performance YTD (in CHF) +14.91% 30.12.2024
01.07.2025
1 mese -1.15% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi +2.46% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi +14.65% 02.01.2025
01.07.2025
1 anno +17.68% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni +39.25% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni +58.86% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni +106.64% 01.07.2020
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) 5.03%
Roche Holding AG 3.43%
HSBC Holdings PLC 3.28%
Shell PLC 3.12%
Nestle SA 2.66%
Allianz SE 2.41%
TotalEnergies SE 2.01%
Deutsche Telekom AG 2.00%
Banco Santander SA 1.88%
Novartis AG Registered Shares 1.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.71%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)