| ISIN | LU0210531983 |
|---|---|
| Numero di valore | 2051112 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A acc-EUR |
| Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
| Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
| Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale inves-tendo soprattutto in un portafoglio di società europee improntato al valore. |
| Particolarità | In Liquidazione |
| Prezzo attuale * | 28.69 EUR | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 28.62 EUR | 27.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 28.87 EUR | 13.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 21.99 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 28.69 EUR | 28.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 2'163'112'275 | |
| Attivo della classe *** | 314'983'184 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +28.54% |
30.12.2024 - 28.11.2025
30.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +27.52% |
30.12.2024 - 28.11.2025
30.12.2024 28.11.2025 |
| 1 mese | +3.24% |
28.10.2025 - 28.11.2025
28.10.2025 28.11.2025 |
| 3 mesi | +5.91% |
28.08.2025 - 28.11.2025
28.08.2025 28.11.2025 |
| 6 mesi | +9.46% |
28.05.2025 - 28.11.2025
28.05.2025 28.11.2025 |
| 1 anno | +28.77% |
28.11.2024 - 28.11.2025
28.11.2024 28.11.2025 |
| 2 anni | +51.80% |
28.11.2023 - 28.11.2025
28.11.2023 28.11.2025 |
| 3 anni | +65.84% |
28.11.2022 - 28.11.2025
28.11.2022 28.11.2025 |
| 5 anni | +108.20% |
30.11.2020 - 28.11.2025
30.11.2020 28.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSBC Holdings PLC | 3.74% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 3.69% | |
| Shell PLC | 3.55% | |
| JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 2.87% | |
| Nestle SA | 2.62% | |
| Allianz SE | 2.45% | |
| TotalEnergies SE | 2.18% | |
| Novartis AG Registered Shares | 1.94% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1.90% | |
| Banco Santander SA | 1.67% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 3.39% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.72% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |