| ISIN | LU0210531983 |
|---|---|
| No. de valeur | 2051112 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A acc-EUR |
| Prestataire de fonds |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
| Prestataire de fonds | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
| Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | L'objectif du fonds est valoriser le capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille de titres de sociétés européennes axées sur la valeur. |
| Particularités | En Liquidation |
| Prix actuel * | 27.78 EUR | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 27.89 EUR | 30.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 27.93 EUR | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 21.87 EUR | 13.11.2024 |
| NAV * | 27.78 EUR | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 2'131'050'433 | |
| Actifs de la classe *** | 296'123'775 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +24.46% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +22.64% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
| 1 mois | +1.65% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mois | +4.44% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mois | +12.84% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 an | +26.79% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 ans | +52.55% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 ans | +68.16% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 ans | +140.73% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 5.07% | |
|---|---|---|
| HSBC Holdings PLC | 3.78% | |
| Roche Holding AG | 3.70% | |
| Shell PLC | 3.38% | |
| Allianz SE | 2.55% | |
| TotalEnergies SE | 2.11% | |
| Novartis AG Registered Shares | 1.98% | |
| Nestle SA | 1.88% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1.81% | |
| Banco Santander SA | 1.78% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 3.39% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.72% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |