ISIN | LU0210531983 |
---|---|
No. de valeur | 2051112 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A acc-EUR |
Prestataire de fonds |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 8002 Zürich 8, rue de la Confédération 1204 Genève |
Prestataire de fonds | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du fonds est valoriser le capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille de titres de sociétés européennes axées sur la valeur. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 22.31 EUR | 04.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 22.04 EUR | 03.10.2024 |
Max 52 semaines * | 22.60 EUR | 26.09.2024 |
Min 52 semaines * | 18.18 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 22.31 EUR | 04.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'519'894'111 | |
Actifs de la classe *** | 171'345'268 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.31% |
29.12.2023 - 04.10.2024
29.12.2023 04.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +14.77% |
29.12.2023 - 04.10.2024
29.12.2023 04.10.2024 |
1 mois | +0.86% |
04.09.2024 - 04.10.2024
04.09.2024 04.10.2024 |
3 mois | +1.23% |
04.07.2024 - 04.10.2024
04.07.2024 04.10.2024 |
6 mois | +4.30% |
04.04.2024 - 04.10.2024
04.04.2024 04.10.2024 |
1 an | +20.73% |
04.10.2023 - 04.10.2024
04.10.2023 04.10.2024 |
2 ans | +40.93% |
04.10.2022 - 04.10.2024
04.10.2022 04.10.2024 |
3 ans | +30.93% |
04.10.2021 - 04.10.2024
04.10.2021 04.10.2024 |
5 ans | +47.65% |
04.10.2019 - 04.10.2024
04.10.2019 04.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 4.33% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 4.19% | |
Shell PLC | 3.98% | |
HSBC Holdings PLC | 3.11% | |
TotalEnergies SE | 2.57% | |
Allianz SE | 2.13% | |
Deutsche Telekom AG | 1.76% | |
BP PLC | 1.73% | |
Zurich Insurance Group AG | 1.53% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 1.47% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 1.71% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |