ISIN | LU0210531983 |
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No. de valeur | 2051112 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A acc-EUR |
Prestataire de fonds |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 8002 Zürich 8, rue de la Confédération 1204 Genève |
Prestataire de fonds | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du fonds est valoriser le capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille de titres de sociétés européennes axées sur la valeur. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 22.21 EUR | 18.11.2024 |
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Prix précédent * | 22.27 EUR | 15.11.2024 |
Max 52 semaines * | 22.76 EUR | 17.10.2024 |
Min 52 semaines * | 18.81 EUR | 22.11.2023 |
NAV * | 22.21 EUR | 18.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'493'491'867 | |
Actifs de la classe *** | 167'657'796 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.80% |
29.12.2023 - 18.11.2024
29.12.2023 18.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +13.66% |
29.12.2023 - 18.11.2024
29.12.2023 18.11.2024 |
1 mois | -2.16% |
18.10.2024 - 18.11.2024
18.10.2024 18.11.2024 |
3 mois | +0.77% |
19.08.2024 - 18.11.2024
19.08.2024 18.11.2024 |
6 mois | -0.18% |
20.05.2024 - 18.11.2024
20.05.2024 18.11.2024 |
1 an | +17.58% |
20.11.2023 - 18.11.2024
20.11.2023 18.11.2024 |
2 ans | +29.88% |
18.11.2022 - 18.11.2024
18.11.2022 18.11.2024 |
3 ans | +23.87% |
18.11.2021 - 18.11.2024
18.11.2021 18.11.2024 |
5 ans | +36.26% |
18.11.2019 - 18.11.2024
18.11.2019 18.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 4.15% | |
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Novartis AG Registered Shares | 3.95% | |
Shell PLC | 3.89% | |
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 3.41% | |
HSBC Holdings PLC | 3.30% | |
TotalEnergies SE | 2.45% | |
Allianz SE | 2.25% | |
Sanofi SA | 2.25% | |
Deutsche Telekom AG | 1.96% | |
Zurich Insurance Group AG | 1.63% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 1.71% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |