JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A acc-EUR

Détails

ISIN LU0210531983
No. de valeur 2051112
Bloomberg Global ID
Nom de fond JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A acc-EUR
Prestataire de fonds J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Prestataire de fonds J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Représentant en Suisse JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Téléphone: +41 22 744 11 11
Distributeur(s) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Téléphone: +352 34 10 1
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** L'objectif du fonds est valoriser le capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille de titres de sociétés européennes axées sur la valeur.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 25.21 EUR 01.04.2025
Prix précédent * 25.05 EUR 31.03.2025
Max 52 semaines * 25.73 EUR 26.03.2025
Min 52 semaines * 20.63 EUR 05.08.2024
NAV * 25.21 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'689'802'001
Actifs de la classe *** 196'225'838
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.95% 30.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) +14.82% 30.12.2024
01.04.2025
1 mois -0.94% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +11.90% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois +12.95% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +19.25% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +38.52% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +41.47% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +134.73% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 3.91%
HSBC Holdings PLC 3.55%
Shell PLC 3.49%
Nestle SA 2.75%
Allianz SE 2.35%
TotalEnergies SE 2.27%
Deutsche Telekom AG 2.23%
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) 2.12%
Sanofi SA 2.00%
Novartis AG Registered Shares 1.92%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.71%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)