ISIN | LU0210531983 |
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No. de valeur | 2051112 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A acc-EUR |
Prestataire de fonds |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Prestataire de fonds | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du fonds est valoriser le capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille de titres de sociétés européennes axées sur la valeur. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 23.82 EUR | 05.02.2025 |
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Prix précédent * | 23.72 EUR | 04.02.2025 |
Max 52 semaines * | 23.82 EUR | 31.01.2025 |
Min 52 semaines * | 19.34 EUR | 09.02.2024 |
NAV * | 23.82 EUR | 05.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'459'341'362 | |
Actifs de la classe *** | 161'317'097 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.72% |
30.12.2024 - 05.02.2025
30.12.2024 05.02.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.55% |
30.12.2024 - 05.02.2025
30.12.2024 05.02.2025 |
1 mois | +5.12% |
06.01.2025 - 05.02.2025
06.01.2025 05.02.2025 |
3 mois | +7.20% |
05.11.2024 - 05.02.2025
05.11.2024 05.02.2025 |
6 mois | +15.46% |
05.08.2024 - 05.02.2025
05.08.2024 05.02.2025 |
1 an | +22.22% |
05.02.2024 - 05.02.2025
05.02.2024 05.02.2025 |
2 ans | +30.16% |
06.02.2023 - 05.02.2025
06.02.2023 05.02.2025 |
3 ans | +28.13% |
07.02.2022 - 05.02.2025
07.02.2022 05.02.2025 |
5 ans | +44.28% |
05.02.2020 - 05.02.2025
05.02.2020 05.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 3.93% | |
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Shell PLC | 3.81% | |
HSBC Holdings PLC | 3.60% | |
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 2.56% | |
Allianz SE | 2.40% | |
TotalEnergies SE | 2.38% | |
Deutsche Telekom AG | 2.20% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.13% | |
Sanofi SA | 2.03% | |
Zurich Insurance Group AG | 1.79% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 1.71% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |