ISIN | LU0210531983 |
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Valorennummer | 2051112 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A acc-EUR |
Fondsanbieter |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Fondsanbieter | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 27.77 EUR | 10.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 27.82 EUR | 09.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 27.83 EUR | 08.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 21.87 EUR | 13.11.2024 |
NAV * | 27.77 EUR | 10.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'131'050'433 | |
Anteilsklassevermögen *** | 296'123'775 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +24.42% |
30.12.2024 - 10.10.2025
30.12.2024 10.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +23.26% |
30.12.2024 - 10.10.2025
30.12.2024 10.10.2025 |
1 Monat | +2.47% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 Monate | +5.27% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 Monate | +21.74% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 Jahr | +24.20% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 Jahre | +46.08% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 Jahre | +78.13% |
10.10.2022 - 10.10.2025
10.10.2022 10.10.2025 |
5 Jahre | +123.95% |
12.10.2020 - 10.10.2025
12.10.2020 10.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 5.00% | |
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Roche Holding AG | 3.81% | |
HSBC Holdings PLC | 3.55% | |
Shell PLC | 3.31% | |
Allianz SE | 2.63% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.04% | |
TotalEnergies SE | 1.97% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1.74% | |
Banco Santander SA | 1.67% | |
BP PLC | 1.61% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 1.71% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |