ISIN | LU0210531983 |
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Valorennummer | 2051112 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A acc-EUR |
Fondsanbieter |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 Postfach 8022 Zürich Tel. +41 (0)44 206 86 00 |
Fondsanbieter | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 22.26 EUR | 02.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 22.32 EUR | 01.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 22.60 EUR | 26.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 18.18 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 22.26 EUR | 02.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'519'894'111 | |
Anteilsklassevermögen *** | 171'345'268 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.05% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +14.09% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 Monat | -0.89% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 Monate | +2.34% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 Monate | +5.30% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 Jahr | +18.03% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 Jahre | +44.45% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 Jahre | +30.63% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 Jahre | +46.06% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 4.33% | |
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Novartis AG Registered Shares | 4.19% | |
Shell PLC | 3.98% | |
HSBC Holdings PLC | 3.11% | |
TotalEnergies SE | 2.57% | |
Allianz SE | 2.13% | |
Deutsche Telekom AG | 1.76% | |
BP PLC | 1.73% | |
Zurich Insurance Group AG | 1.53% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 1.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 1.71% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |