JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A acc-EUR

Stammdaten

ISIN LU0210531983
Valorennummer 2051112
Bloomberg Global ID
Fondsname JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A acc-EUR
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 27.77 EUR 10.10.2025
Vorheriger Preis * 27.82 EUR 09.10.2025
52 Wochen Hoch * 27.83 EUR 08.10.2025
52 Wochen Tief * 21.87 EUR 13.11.2024
NAV * 27.77 EUR 10.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'131'050'433
Anteilsklassevermögen *** 296'123'775
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +24.42% 30.12.2024
10.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +23.26% 30.12.2024
10.10.2025
1 Monat +2.47% 10.09.2025
10.10.2025
3 Monate +5.27% 10.07.2025
10.10.2025
6 Monate +21.74% 10.04.2025
10.10.2025
1 Jahr +24.20% 10.10.2024
10.10.2025
2 Jahre +46.08% 10.10.2023
10.10.2025
3 Jahre +78.13% 10.10.2022
10.10.2025
5 Jahre +123.95% 12.10.2020
10.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) 5.00%
Roche Holding AG 3.81%
HSBC Holdings PLC 3.55%
Shell PLC 3.31%
Allianz SE 2.63%
Novartis AG Registered Shares 2.04%
TotalEnergies SE 1.97%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.74%
Banco Santander SA 1.67%
BP PLC 1.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.71%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)