JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A acc-EUR

Stammdaten

ISIN LU0210531983
Valorennummer 2051112
Bloomberg Global ID
Fondsname JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A acc-EUR
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 26.34 EUR 23.07.2025
Vorheriger Preis * 26.04 EUR 22.07.2025
52 Wochen Hoch * 26.44 EUR 06.06.2025
52 Wochen Tief * 20.63 EUR 05.08.2024
NAV * 26.34 EUR 23.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'899'282'420
Anteilsklassevermögen *** 247'496'845
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +18.01% 30.12.2024
23.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +16.78% 30.12.2024
23.07.2025
1 Monat +2.57% 23.06.2025
23.07.2025
3 Monate +7.55% 23.04.2025
23.07.2025
6 Monate +13.05% 23.01.2025
23.07.2025
1 Jahr +18.92% 23.07.2024
23.07.2025
2 Jahre +39.81% 24.07.2023
23.07.2025
3 Jahre +60.12% 25.07.2022
23.07.2025
5 Jahre +106.26% 23.07.2020
23.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) 5.15%
Roche Holding AG 3.82%
HSBC Holdings PLC 3.44%
Shell PLC 3.40%
Allianz SE 2.56%
TotalEnergies SE 2.14%
Novartis AG Registered Shares 1.94%
Nestle SA 1.71%
Zurich Insurance Group AG 1.58%
Deutsche Telekom AG 1.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.71%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)