LO Funds - All Roads (EUR) IA

Dati di base

ISIN LU1581419907
Numero di valore 35804537
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - All Roads (EUR) IA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale offrendo un'esposizione a diverse classi di attivi bilanciata per il rischio. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e strumenti di debito a breve termine emessi o garantiti da emittenti sovrani e non, obbligazioni convertibili in azioni, azioni, valute e/o disponibilità liquide ed equivalenti, denominati nelle valute dell'OCSE.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15.71 EUR 12.08.2025
Prezzo precedente * 15.71 EUR 11.08.2025
Max 52 settimani * 15.81 EUR 14.02.2025
Min 52 settimani * 15.02 EUR 08.04.2025
NAV * 15.71 EUR 12.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'960'244'423
Attivo della classe *** 70'864'899
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.54% 31.12.2024
12.08.2025
Performance YTD (in CHF) +1.71% 31.12.2024
12.08.2025
1 mese +1.05% 14.07.2025
12.08.2025
3 mesi +2.47% 12.05.2025
12.08.2025
6 mesi -0.02% 12.02.2025
12.08.2025
1 anno +3.33% 12.08.2024
12.08.2025
2 anni +11.52% 14.08.2023
12.08.2025
3 anni +10.14% 12.08.2022
12.08.2025
5 anni +13.43% 12.08.2020
12.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JGB LT FUTURE SEP25 10.24%
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp Cz1b Us290526r 7.70%
Long Gilt Future Sept 25 5.83%
Euro Bund Future Sept 25 5.77%
Long-Term Euro BTP Future Sept 25 5.69%
Euro OAT Future Sept 25 4.66%
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG CW9H US311025R 4.07%
TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG CW9G EU311025R 4.02%
Kop Sep25 Future 3.33%
Hang Seng Index Future July 25 3.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.66%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)