ISIN | LU1581419907 |
---|---|
No. de valeur | 35804537 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds - All Roads (EUR) IA |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Téléphone: +41 22 793 06 87 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Compartiment mettant en oeuvre une stratégie d’allocations d’actifs aux obligations, autres titres de créance à taux fixe ou flottant et titres de créance à court terme, émis ou garantis par des émetteurs souverains ou non souverains, obligations convertibles, actions, monnaies et/ou Liquidités et Moyens proches des liquidités, libellés dans des monnaies de l’OCDE. Les instruments décrits ci-dessus peuvent présenter une quelconque qualité de crédit (y compris des titres d’une notation de qualité inférieure à la notation investment-grade visée au paragraphe 3.7). Le Compartiment investit exclusivement par le biais de fonds. Le Gérant pourra, à sa discrétion, choisir les émetteurs, les pays et les monnaies. |
Particularités |
Prix actuel * | 15.35 EUR | 15.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 15.35 EUR | 14.05.2025 |
Max 52 semaines * | 15.81 EUR | 14.02.2025 |
Min 52 semaines * | 15.02 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 15.35 EUR | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'043'054'281 | |
Actifs de la classe *** | 99'661'986 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.79% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.21% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 mois | +1.57% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mois | -2.81% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 mois | -0.56% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 an | -0.39% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 ans | +9.98% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 ans | +7.80% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 ans | +14.44% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trsbp Cubo Us300525p-Trsbp Cubo Us300525r | 10.55% | |
---|---|---|
JGB LT FUTURE JUN25 | 8.99% | |
Euro Bund Future June 25 | 5.17% | |
Long Gilt Future June 25 | 4.71% | |
TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG CW9G EU311025R | 4.63% | |
Long-Term Euro BTP Future June 25 | 4.50% | |
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG CW9H US311025R | 4.22% | |
Euro OAT Future June 25 | 3.79% | |
Hang Seng Index Future Apr 25 | 2.90% | |
Kop Jun25 Future | 2.90% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.66% |
---|---|
Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.66% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |