LO Funds - All Roads (EUR) IA

Détails

ISIN LU1581419907
No. de valeur 35804537
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - All Roads (EUR) IA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 793 06 87
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Compartiment mettant en oeuvre une stratégie d’allocations d’actifs aux obligations, autres titres de créance à taux fixe ou flottant et titres de créance à court terme, émis ou garantis par des émetteurs souverains ou non souverains, obligations convertibles, actions, monnaies et/ou Liquidités et Moyens proches des liquidités, libellés dans des monnaies de l’OCDE. Les instruments décrits ci-dessus peuvent présenter une quelconque qualité de crédit (y compris des titres d’une notation de qualité inférieure à la notation investment-grade visée au paragraphe 3.7). Le Compartiment investit exclusivement par le biais de fonds. Le Gérant pourra, à sa discrétion, choisir les émetteurs, les pays et les monnaies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 15.51 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 15.50 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 15.70 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 14.21 EUR 24.11.2023
NAV * 15.51 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'171'100'063
Actifs de la classe *** 70'181'239
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.21% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +6.24% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.57% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +0.92% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +0.23% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +9.17% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +12.45% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +2.52% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +13.57% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Codeis Securities SA 0% 2.35%
KOSPI 200 Future Sept 24 1.60%
Bank of Montreal 3.97053% 1.43%
Hsi Aug24 Future 1.41%
Single Platform Investment Repackaging Entity SA 3.872% 1.15%
Topix Future Sep24 1.03%
Aktia Bank plc 4.688% 1.00%
BMW Finance N.V. 3.905% 1.00%
Msci E/M Fut Sep24 0.98%
Societe Generale S.A. 4.135% 0.89%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.66%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)