| ISIN | LU1581419907 | 
|---|---|
| Valorennummer | 35804537 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | LO Funds - All Roads (EUR) IA | 
| Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
                                            
    
        Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com | 
| Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA | 
| Vertreter in der Schweiz | Lombard Odier Asset Management  (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefon: +41 22 709 21 11 | 
| Distributor(en) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue Telefon: +41 22 709 21 11 Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Bellevue Telefon: +41 22 793 06 87 | 
| Anlagekategorie | Strategiefonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Luxemburg | 
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) | 
| Investment-Strategie *** | "Der Teilfonds strebt Kapitalwachstum an und bietet den Anlegern gleichzeitig risikobasierte Anlagen in mehreren Anlagekategorien. Er investiert hauptsächlich in auf OECD-Währungen lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel, die von staatlichen oder nicht staatlichen Emittenten begeben oder garantiert werden. Daneben investiert er auch in auf OECD-Währungen lautende in Aktien wandelbare Anleihen, Aktien, Währungen und/oder flüssige Mittel." | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 16.26 EUR | 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 16.25 EUR | 28.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 16.27 EUR | 27.10.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 15.02 EUR | 08.04.2025 | 
| NAV * | 16.26 EUR | 29.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'958'572'358 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 75'783'731 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.06% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +3.74% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
| 1 Monat | +1.56% | 29.09.2025 - 29.10.2025
        29.09.2025 29.10.2025 | 
| 3 Monate | +3.46% | 29.07.2025 - 29.10.2025
        29.07.2025 29.10.2025 | 
| 6 Monate | +6.73% | 29.04.2025 - 29.10.2025
        29.04.2025 29.10.2025 | 
| 1 Jahr | +4.79% | 29.10.2024 - 29.10.2025
        29.10.2024 29.10.2025 | 
| 2 Jahre | +16.35% | 30.10.2023 - 29.10.2025
        30.10.2023 29.10.2025 | 
| 3 Jahre | +19.61% | 31.10.2022 - 29.10.2025
        31.10.2022 29.10.2025 | 
| 5 Jahre | +18.62% | 29.10.2020 - 29.10.2025
        29.10.2020 29.10.2025 | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JGB LT FUTURE DEC25 | 9.53% | |
|---|---|---|
| Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp Cz1b Us290526r | 8.52% | |
| Euro Bund Future Dec 25 | 5.56% | |
| Long Gilt Future Dec 25 | 5.44% | |
| Long-Term Euro BTP Future Dec 25 | 5.38% | |
| Euro OAT Future Dec 25 | 4.39% | |
| TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG CW9G EU311025R | 4.02% | |
| TRSSG CW9H US311025P-TRSSG CW9H US311025R | 3.94% | |
| Kop Dec25 Future | 3.72% | |
| Hang Seng Index Future Oct 25 | 3.53% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.66% | 
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2022 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% | 
| Ongoing Charges *** | 0.67% | 
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |