ISIN | LU0210529656 |
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Numero di valore | 2051080 |
Bloomberg Global ID | BBG000PWFN40 |
Nome del fondo | JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A acc-USD |
Offerente del fondo |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 8002 Zürich 8, rue de la Confédération 1204 Genève |
Offerente del fondo | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo sopratutto nei mercati emergenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 29.80 USD | 15.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 29.80 USD | 14.11.2024 |
Max 52 settimani * | 32.36 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 27.16 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 29.80 USD | 15.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'156'766'507 | |
Attivo della classe *** | 423'666'780 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.23% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.88% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
1 mese | -5.19% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 mesi | -0.47% |
15.08.2024 - 15.11.2024
15.08.2024 15.11.2024 |
6 mesi | -2.23% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 anno | +6.24% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 anni | +7.27% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 anni | -26.64% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 anni | +0.47% |
15.11.2019 - 15.11.2024
15.11.2019 15.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.87% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.87% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.84% | |
SK Hynix Inc | 3.68% | |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 3.18% | |
MercadoLibre Inc | 2.97% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.25% | |
Bajaj Finance Ltd | 1.88% | |
Yum China Holdings Inc | 1.82% | |
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | 1.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 1.71% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |