JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A acc-USD

Dati di base

ISIN LU0210529656
Numero di valore 2051080
Bloomberg Global ID BBG000PWFN40
Nome del fondo JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A acc-USD
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo sopratutto nei mercati emergenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 30.22 USD 05.02.2025
Prezzo precedente * 30.15 USD 04.02.2025
Max 52 settimani * 32.36 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 27.72 USD 05.08.2024
NAV * 30.22 USD 05.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'777'354'455
Attivo della classe *** 403'180'756
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.41% 31.12.2024
05.02.2025
Performance YTD (in CHF) +2.11% 31.12.2024
05.02.2025
1 mese +0.97% 06.01.2025
05.02.2025
3 mesi -2.39% 05.11.2024
05.02.2025
6 mesi +9.02% 05.08.2024
05.02.2025
1 anno +7.28% 05.02.2024
05.02.2025
2 anni +1.72% 06.02.2023
05.02.2025
3 anni -14.12% 07.02.2022
05.02.2025
5 anni -3.08% 05.02.2020
05.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10.05%
Tencent Holdings Ltd 7.48%
Samsung Electronics Co Ltd 3.41%
SK Hynix Inc 3.38%
MercadoLibre Inc 3.03%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.36%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A 2.10%
Wiwynn Corp Ordinary Shares 2.10%
Yum China Holdings Inc 2.09%
Full Truck Alliance Co Ltd ADR 1.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.71%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)