| ISIN | LU0210529656 |
|---|---|
| Numero di valore | 2051080 |
| Bloomberg Global ID | BBG000PWFN40 |
| Nome del fondo | JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A acc-USD |
| Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
| Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
| Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo sopratutto nei mercati emergenti. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 38.88 USD | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 38.89 USD | 27.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 39.90 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 26.63 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 38.88 USD | 28.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 4'307'988'798 | |
| Attivo della classe *** | 485'512'873 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +31.75% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +16.83% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
| 1 mese | -1.62% |
28.10.2025 - 28.11.2025
28.10.2025 28.11.2025 |
| 3 mesi | +11.15% |
28.08.2025 - 28.11.2025
28.08.2025 28.11.2025 |
| 6 mesi | +21.31% |
28.05.2025 - 28.11.2025
28.05.2025 28.11.2025 |
| 1 anno | +31.71% |
28.11.2024 - 28.11.2025
28.11.2024 28.11.2025 |
| 2 anni | +38.26% |
28.11.2023 - 28.11.2025
28.11.2023 28.11.2025 |
| 3 anni | +44.27% |
28.11.2022 - 28.11.2025
28.11.2022 28.11.2025 |
| 5 anni | +1.41% |
30.11.2020 - 28.11.2025
30.11.2020 28.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.80% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 7.42% | |
| SK Hynix Inc | 6.62% | |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | 2.48% | |
| Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 2.44% | |
| Bajaj Finance Ltd | 2.18% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2.16% | |
| Wiwynn Corp Ordinary Shares | 2.14% | |
| MercadoLibre Inc | 2.09% | |
| Delta Electronics Inc | 1.78% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.71% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.70% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |