| ISIN | LU0210529656 |
|---|---|
| Numero di valore | 2051080 |
| Bloomberg Global ID | BBG000PWFN40 |
| Nome del fondo | JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A acc-USD |
| Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
| Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
| Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo sopratutto nei mercati emergenti. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 38.85 USD | 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 38.49 USD | 18.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 39.90 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 26.63 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 38.85 USD | 19.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 4'345'408'779 | |
| Attivo della classe *** | 473'133'302 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +31.65% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +15.20% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
| 1 mese | +1.01% |
19.11.2025 - 19.12.2025
19.11.2025 19.12.2025 |
| 3 mesi | +3.79% |
19.09.2025 - 19.12.2025
19.09.2025 19.12.2025 |
| 6 mesi | +20.88% |
19.06.2025 - 19.12.2025
19.06.2025 19.12.2025 |
| 1 anno | +30.63% |
19.12.2024 - 19.12.2025
19.12.2024 19.12.2025 |
| 2 anni | +36.46% |
19.12.2023 - 19.12.2025
19.12.2023 19.12.2025 |
| 3 anni | +40.56% |
19.12.2022 - 19.12.2025
19.12.2022 19.12.2025 |
| 5 anni | -2.63% |
21.12.2020 - 19.12.2025
21.12.2020 19.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.69% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 7.26% | |
| SK Hynix Inc | 5.23% | |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | 2.92% | |
| Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 2.56% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2.17% | |
| Bajaj Finance Ltd | 2.10% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1.88% | |
| Wiwynn Corp Ordinary Shares | 1.85% | |
| MercadoLibre Inc | 1.84% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.71% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.70% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |