JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A acc-USD

Dati di base

ISIN LU0210529656
Numero di valore 2051080
Bloomberg Global ID BBG000PWFN40
Nome del fondo JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A acc-USD
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo sopratutto nei mercati emergenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 32.18 USD 19.05.2025
Prezzo precedente * 32.37 USD 16.05.2025
Max 52 settimani * 32.51 USD 14.05.2025
Min 52 settimani * 26.63 USD 09.04.2025
NAV * 32.18 USD 19.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'663'250'137
Attivo della classe *** 388'384'880
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.05% 31.12.2024
19.05.2025
Performance YTD (in CHF) +0.60% 31.12.2024
19.05.2025
1 mese +12.05% 22.04.2025
19.05.2025
3 mesi +2.42% 19.02.2025
19.05.2025
6 mesi +8.02% 19.11.2024
19.05.2025
1 anno +4.24% 20.05.2024
19.05.2025
2 anni +14.81% 19.05.2023
19.05.2025
3 anni +15.71% 19.05.2022
19.05.2025
5 anni +21.66% 19.05.2020
19.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.46%
Tencent Holdings Ltd 6.73%
MercadoLibre Inc 3.78%
SK Hynix Inc 3.23%
Bajaj Finance Ltd 2.68%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.45%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A 2.38%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 2.30%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O 2.13%
Midea Group Co Ltd Class A 1.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.71%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)