JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A acc-USD

Dati di base

ISIN LU0210529656
Numero di valore 2051080
Bloomberg Global ID BBG000PWFN40
Nome del fondo JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A acc-USD
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo sopratutto nei mercati emergenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 34.75 USD 04.09.2025
Prezzo precedente * 34.72 USD 03.09.2025
Max 52 settimani * 35.29 USD 25.08.2025
Min 52 settimani * 26.63 USD 09.04.2025
NAV * 34.75 USD 04.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'987'695'358
Attivo della classe *** 434'414'101
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.76% 31.12.2024
04.09.2025
Performance YTD (in CHF) +4.27% 31.12.2024
04.09.2025
1 mese +3.73% 04.08.2025
04.09.2025
3 mesi +7.49% 04.06.2025
04.09.2025
6 mesi +16.96% 04.03.2025
04.09.2025
1 anno +17.48% 04.09.2024
04.09.2025
2 anni +22.36% 04.09.2023
04.09.2025
3 anni +26.96% 05.09.2022
04.09.2025
5 anni +2.06% 04.09.2020
04.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.89%
Tencent Holdings Ltd 7.00%
SK Hynix Inc 4.88%
MercadoLibre Inc 3.55%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.47%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A 2.35%
Bajaj Finance Ltd 2.26%
Tencent Music Entertainment Group ADR 2.09%
AIA Group Ltd 1.73%
Wiwynn Corp Ordinary Shares 1.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.71%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)