ISIN | LU0210529656 |
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Numero di valore | 2051080 |
Bloomberg Global ID | BBG000PWFN40 |
Nome del fondo | JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A acc-USD |
Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo sopratutto nei mercati emergenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 34.75 USD | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 34.72 USD | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 35.29 USD | 25.08.2025 |
Min 52 settimani * | 26.63 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 34.75 USD | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'987'695'358 | |
Attivo della classe *** | 434'414'101 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +17.76% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.27% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mese | +3.73% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | +7.49% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | +16.96% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +17.48% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +22.36% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | +26.96% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 anni | +2.06% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.89% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.00% | |
SK Hynix Inc | 4.88% | |
MercadoLibre Inc | 3.55% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.47% | |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 2.35% | |
Bajaj Finance Ltd | 2.26% | |
Tencent Music Entertainment Group ADR | 2.09% | |
AIA Group Ltd | 1.73% | |
Wiwynn Corp Ordinary Shares | 1.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 1.71% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |