ISIN | LU0210529656 |
---|---|
Valorennummer | 2051080 |
Bloomberg Global ID | BBG000PWFN40 |
Fondsname | JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A acc-USD |
Fondsanbieter |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Fondsanbieter | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in Unternehmen aus Emerging Markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 28.43 USD | 16.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 28.79 USD | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 32.36 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 26.63 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 28.43 USD | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'715'945'010 | |
Anteilsklassevermögen *** | 389'272'074 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.66% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -12.64% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -8.05% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -3.66% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -8.59% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -0.18% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | -1.42% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -4.50% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +12.95% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.57% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 6.63% | |
MercadoLibre Inc | 3.58% | |
SK Hynix Inc | 3.32% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.95% | |
Bajaj Finance Ltd | 2.86% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 2.45% | |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 2.14% | |
Yum China Holdings Inc | 1.86% | |
Bim Birlesik Magazalar AS | 1.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 1.71% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.71% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |