JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A acc-USD

Stammdaten

ISIN LU0210529656
Valorennummer 2051080
Bloomberg Global ID BBG000PWFN40
Fondsname JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A acc-USD
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in Unternehmen aus Emerging Markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 33.81 USD 25.07.2025
Vorheriger Preis * 34.09 USD 24.07.2025
52 Wochen Hoch * 34.09 USD 24.07.2025
52 Wochen Tief * 26.63 USD 09.04.2025
NAV * 33.81 USD 25.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'819'290'961
Anteilsklassevermögen *** 423'830'928
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.57% 31.12.2024
25.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.40% 31.12.2024
25.07.2025
1 Monat +1.59% 25.06.2025
25.07.2025
3 Monate +13.88% 25.04.2025
25.07.2025
6 Monate +13.08% 27.01.2025
25.07.2025
1 Jahr +14.53% 25.07.2024
25.07.2025
2 Jahre +14.30% 25.07.2023
25.07.2025
3 Jahre +20.79% 25.07.2022
25.07.2025
5 Jahre +5.43% 27.07.2020
25.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.99%
Tencent Holdings Ltd 6.30%
SK Hynix Inc 5.40%
MercadoLibre Inc 3.89%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A 2.59%
Bajaj Finance Ltd 2.58%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.26%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O 2.12%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 1.92%
Shriram Finance Ltd 1.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.71%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)