JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A acc-USD

Stammdaten

ISIN LU0210529656
Valorennummer 2051080
Bloomberg Global ID BBG000PWFN40
Fondsname JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A acc-USD
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in Unternehmen aus Emerging Markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 30.22 USD 05.02.2025
Vorheriger Preis * 30.15 USD 04.02.2025
52 Wochen Hoch * 32.36 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 27.72 USD 05.08.2024
NAV * 30.22 USD 05.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'777'354'455
Anteilsklassevermögen *** 403'180'756
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.41% 31.12.2024
05.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.11% 31.12.2024
05.02.2025
1 Monat +0.97% 06.01.2025
05.02.2025
3 Monate -2.39% 05.11.2024
05.02.2025
6 Monate +9.02% 05.08.2024
05.02.2025
1 Jahr +7.28% 05.02.2024
05.02.2025
2 Jahre +1.72% 06.02.2023
05.02.2025
3 Jahre -14.12% 07.02.2022
05.02.2025
5 Jahre -3.08% 05.02.2020
05.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10.05%
Tencent Holdings Ltd 7.48%
Samsung Electronics Co Ltd 3.41%
SK Hynix Inc 3.38%
MercadoLibre Inc 3.03%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.36%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A 2.10%
Wiwynn Corp Ordinary Shares 2.10%
Yum China Holdings Inc 2.09%
Full Truck Alliance Co Ltd ADR 1.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.71%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)