| ISIN | LU0210529656 |
|---|---|
| Valorennummer | 2051080 |
| Bloomberg Global ID | BBG000PWFN40 |
| Fondsname | JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A acc-USD |
| Fondsanbieter |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
| Fondsanbieter | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
| Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in Unternehmen aus Emerging Markets. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 38.88 USD | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 38.89 USD | 27.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 39.90 USD | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 26.63 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 38.88 USD | 28.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 4'307'988'798 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 485'512'873 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +31.75% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +16.83% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
| 1 Monat | -1.62% |
28.10.2025 - 28.11.2025
28.10.2025 28.11.2025 |
| 3 Monate | +11.15% |
28.08.2025 - 28.11.2025
28.08.2025 28.11.2025 |
| 6 Monate | +21.31% |
28.05.2025 - 28.11.2025
28.05.2025 28.11.2025 |
| 1 Jahr | +31.71% |
28.11.2024 - 28.11.2025
28.11.2024 28.11.2025 |
| 2 Jahre | +38.26% |
28.11.2023 - 28.11.2025
28.11.2023 28.11.2025 |
| 3 Jahre | +44.27% |
28.11.2022 - 28.11.2025
28.11.2022 28.11.2025 |
| 5 Jahre | +1.41% |
30.11.2020 - 28.11.2025
30.11.2020 28.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.80% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 7.42% | |
| SK Hynix Inc | 6.62% | |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | 2.48% | |
| Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 2.44% | |
| Bajaj Finance Ltd | 2.18% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2.16% | |
| Wiwynn Corp Ordinary Shares | 2.14% | |
| MercadoLibre Inc | 2.09% | |
| Delta Electronics Inc | 1.78% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.71% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.70% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |