JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A acc-USD

Stammdaten

ISIN LU0210529656
Valorennummer 2051080
Bloomberg Global ID BBG000PWFN40
Fondsname JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A acc-USD
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in Unternehmen aus Emerging Markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 32.18 USD 19.05.2025
Vorheriger Preis * 32.37 USD 16.05.2025
52 Wochen Hoch * 32.51 USD 14.05.2025
52 Wochen Tief * 26.63 USD 09.04.2025
NAV * 32.18 USD 19.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'663'250'137
Anteilsklassevermögen *** 388'384'880
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.05% 31.12.2024
19.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.60% 31.12.2024
19.05.2025
1 Monat +12.05% 22.04.2025
19.05.2025
3 Monate +2.42% 19.02.2025
19.05.2025
6 Monate +8.02% 19.11.2024
19.05.2025
1 Jahr +4.24% 20.05.2024
19.05.2025
2 Jahre +14.81% 19.05.2023
19.05.2025
3 Jahre +15.71% 19.05.2022
19.05.2025
5 Jahre +21.66% 19.05.2020
19.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.46%
Tencent Holdings Ltd 6.73%
MercadoLibre Inc 3.78%
SK Hynix Inc 3.23%
Bajaj Finance Ltd 2.68%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.45%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A 2.38%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 2.30%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O 2.13%
Midea Group Co Ltd Class A 1.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.71%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)