ISIN | LU0210529656 |
---|---|
No. de valeur | 2051080 |
Bloomberg Global ID | BBG000PWFN40 |
Nom de fond | JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A acc-USD |
Prestataire de fonds |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 8002 Zürich 8, rue de la Confédération 1204 Genève |
Prestataire de fonds | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment investira au moins 67% du total de ses actifs (hors liquidités et quasiliquidités) dans des actions et titres indexés sur des actions de sociétés constituées et ayant leur siège social dans un pays émergent ou qui y exercent la majeure partie de leur activité économique, même si ces sociétés sont cotées ailleurs. |
Particularités |
Prix actuel * | 29.94 USD | 26.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 30.07 USD | 25.11.2024 |
Max 52 semaines * | 32.36 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 27.16 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 29.94 USD | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'156'766'507 | |
Actifs de la classe *** | 423'666'780 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.71% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +8.15% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 mois | -3.79% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mois | -1.90% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mois | -1.51% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 an | +6.85% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 ans | +11.09% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 ans | -21.77% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 ans | +0.71% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.87% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 6.87% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.84% | |
SK Hynix Inc | 3.68% | |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 3.18% | |
MercadoLibre Inc | 2.97% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.25% | |
Bajaj Finance Ltd | 1.88% | |
Yum China Holdings Inc | 1.82% | |
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | 1.72% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 1.71% |
---|---|
Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |