JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A acc-USD

Détails

ISIN LU0210529656
No. de valeur 2051080
Bloomberg Global ID BBG000PWFN40
Nom de fond JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A acc-USD
Prestataire de fonds JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
8002 Zürich
8, rue de la Confédération
1204 Genève
Prestataire de fonds JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Représentant en Suisse JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Téléphone: +41 22 744 11 11
Distributeur(s) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Téléphone: +352 34 10 1
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Market Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment investira au moins 67% du total de ses actifs (hors liquidités et quasiliquidités) dans des actions et titres indexés sur des actions de sociétés constituées et ayant leur siège social dans un pays émergent ou qui y exercent la majeure partie de leur activité économique, même si ces sociétés sont cotées ailleurs.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 29.94 USD 26.11.2024
Prix précédent * 30.07 USD 25.11.2024
Max 52 semaines * 32.36 USD 07.10.2024
Min 52 semaines * 27.16 USD 17.01.2024
NAV * 29.94 USD 26.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 5'156'766'507
Actifs de la classe *** 423'666'780
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.71% 29.12.2023
26.11.2024
YTD Performance (en CHF) +8.15% 29.12.2023
26.11.2024
1 mois -3.79% 28.10.2024
26.11.2024
3 mois -1.90% 26.08.2024
26.11.2024
6 mois -1.51% 27.05.2024
26.11.2024
1 an +6.85% 27.11.2023
26.11.2024
2 ans +11.09% 28.11.2022
26.11.2024
3 ans -21.77% 26.11.2021
26.11.2024
5 ans +0.71% 26.11.2019
26.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.87%
Tencent Holdings Ltd 6.87%
Samsung Electronics Co Ltd 3.84%
SK Hynix Inc 3.68%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A 3.18%
MercadoLibre Inc 2.97%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.25%
Bajaj Finance Ltd 1.88%
Yum China Holdings Inc 1.82%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O 1.72%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.71%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)