ISIN | LU0099840034 |
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Numero di valore | 830534 |
Bloomberg Global ID | BBG000C0W3S3 |
Nome del fondo | JB Strategy Income-EUR EUR - B |
Offerente del fondo |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefono: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Offerente del fondo | Carne |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo è destinato ad investitori alla ricerca di una soluzione efficiente e trasparente per soddisfare la propria necessità d’investimento di base, e disposti ad assumersi un rischio medio. Per questo motivo, esso è particolarmente adatto agli investit L'asset allocation segue la politica d'investimento della Banca Bär per il profilo di rischio "EUR-Conservative". I proventi delle cedole e dei dividendi determinano l'andamento del valore. Si punta ad ottenere un reddito stabile. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 183.61 EUR | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 183.79 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 193.01 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 177.36 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 183.61 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 167'476'937 | |
Attivo della classe *** | 116'521'879 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.26% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.62% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -2.73% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -2.89% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -1.79% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +3.09% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +9.81% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +5.80% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +15.42% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JB Fixed Inc Inv Grd Corp € Z Acc EUR | 12.94% | |
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JB FI EM Corporate USD Z | 7.03% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.18% | |
United States Treasury Notes 500% | 4.99% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.66% | |
iShares Physical Gold ETC | 4.01% | |
United States Treasury Notes 487.5% | 3.89% | |
United States Treasury Notes 475% | 3.76% | |
iShares Edge MSCI Wld Val Fctr ETF $Acc | 3.65% | |
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist | 3.39% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.54% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |