JB Strategy Income-EUR EUR - B

Dati di base

ISIN LU0099840034
Numero di valore 830534
Bloomberg Global ID BBG000C0W3S3
Nome del fondo JB Strategy Income-EUR EUR - B
Offerente del fondo Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Telefono: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Offerente del fondo Carne
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo è destinato ad investitori alla ricerca di una soluzione efficiente e trasparente per soddisfare la propria necessità d’investimento di base, e disposti ad assumersi un rischio medio. Per questo motivo, esso è particolarmente adatto agli investit L'asset allocation segue la politica d'investimento della Banca Bär per il profilo di rischio "EUR-Conservative". I proventi delle cedole e dei dividendi determinano l'andamento del valore. Si punta ad ottenere un reddito stabile.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 185.19 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 186.12 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 187.62 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 166.40 EUR 02.11.2023
NAV * 185.19 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 173'513'178
Attivo della classe *** 120'199'481
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.78% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +7.09% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -0.46% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +1.10% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +3.99% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +12.44% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +14.34% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +0.60% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +10.23% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JB Fixed Inc Inv Grd Corp € Z Acc EUR 12.33%
JB FI EM Corporate USD Z 6.99%
United States Treasury Notes 4.25% 6.66%
United States Treasury Notes 1.125% 6.21%
United States Treasury Notes 3.25% 5.77%
United States Treasury Bills 0% 4.43%
iShares Edge MSCI Wld Val Fctr ETF $Acc 3.37%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist 3.29%
United States Treasury Notes 4.5% 2.88%
United States Treasury Notes 4.375% 2.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.56%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)