| ISIN | LU0099840034 |
|---|---|
| Numero di valore | 830534 |
| Bloomberg Global ID | BBG000C0W3S3 |
| Nome del fondo | JB Strategy Income-EUR EUR - B |
| Offerente del fondo |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefono: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
| Offerente del fondo | Carne |
| Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo è destinato ad investitori alla ricerca di una soluzione efficiente e trasparente per soddisfare la propria necessità d’investimento di base, e disposti ad assumersi un rischio medio. Per questo motivo, esso è particolarmente adatto agli investit L'asset allocation segue la politica d'investimento della Banca Bär per il profilo di rischio "EUR-Conservative". I proventi delle cedole e dei dividendi determinano l'andamento del valore. Si punta ad ottenere un reddito stabile. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 199.06 EUR | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 198.85 EUR | 09.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 199.75 EUR | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 181.05 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 199.06 EUR | 10.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 206'562'654 | |
| Attivo della classe *** | 123'884'192 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.96% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +5.45% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
| 1 mese | +0.06% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mesi | +2.49% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mesi | +4.41% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 anno | +4.86% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 anni | +15.23% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 anni | +20.25% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 anni | +14.28% |
10.12.2020 - 10.12.2025
10.12.2020 10.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JB Fixed Inc Inv Grd Corp € Z Acc EUR | 9.27% | |
|---|---|---|
| JB FI EM Corporate USD Z | 6.46% | |
| iShares Physical Gold ETC | 5.58% | |
| United States Treasury Bills 0% | 5.00% | |
| iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist | 4.27% | |
| United States Treasury Notes 0.5% | 3.44% | |
| JB FI Global Quality High Yield USD Z | 3.34% | |
| United States Treasury Notes 4.875% | 3.25% | |
| iShares Edge MSCI Wld Val Fctr ETF $Acc | 3.17% | |
| France (Republic Of) 0% | 2.93% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.56% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 1.44% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |