ISIN | LU0099840034 |
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Numero di valore | 830534 |
Bloomberg Global ID | BBG000C0W3S3 |
Nome del fondo | JB Strategy Income-EUR EUR - B |
Offerente del fondo |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefono: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Offerente del fondo | Carne |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo è destinato ad investitori alla ricerca di una soluzione efficiente e trasparente per soddisfare la propria necessità d’investimento di base, e disposti ad assumersi un rischio medio. Per questo motivo, esso è particolarmente adatto agli investit L'asset allocation segue la politica d'investimento della Banca Bär per il profilo di rischio "EUR-Conservative". I proventi delle cedole e dei dividendi determinano l'andamento del valore. Si punta ad ottenere un reddito stabile. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 190.24 EUR | 29.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 190.19 EUR | 28.01.2025 |
Max 52 settimani * | 190.50 EUR | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 176.08 EUR | 31.01.2024 |
NAV * | 190.24 EUR | 29.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 167'509'826 | |
Attivo della classe *** | 119'372'583 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.27% |
31.12.2024 - 29.01.2025
31.12.2024 29.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.80% |
31.12.2024 - 29.01.2025
31.12.2024 29.01.2025 |
1 mese | +1.26% |
30.12.2024 - 29.01.2025
30.12.2024 29.01.2025 |
3 mesi | +1.77% |
29.10.2024 - 29.01.2025
29.10.2024 29.01.2025 |
6 mesi | +4.38% |
29.07.2024 - 29.01.2025
29.07.2024 29.01.2025 |
1 anno | +7.86% |
29.01.2024 - 29.01.2025
29.01.2024 29.01.2025 |
2 anni | +13.81% |
30.01.2023 - 29.01.2025
30.01.2023 29.01.2025 |
3 anni | +5.43% |
31.01.2022 - 29.01.2025
31.01.2022 29.01.2025 |
5 anni | +10.48% |
29.01.2020 - 29.01.2025
29.01.2020 29.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JB Fixed Inc Inv Grd Corp € Z Acc EUR | 12.92% | |
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United States Treasury Notes 412.5% | 8.07% | |
JB FI EM Corporate USD Z | 7.16% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.00% | |
United States Treasury Notes 112.5% | 5.18% | |
iShares Edge MSCI Wld Val Fctr ETF $Acc | 3.56% | |
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist | 3.45% | |
United States Treasury Notes 462.5% | 3.29% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.84% | |
iShares Physical Gold ETC | 2.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 1.56% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |