ISIN | LU0099840034 |
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Numero di valore | 830534 |
Bloomberg Global ID | BBG000C0W3S3 |
Nome del fondo | JB Strategy Income-EUR EUR - B |
Offerente del fondo |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefono: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Offerente del fondo | Carne |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo è destinato ad investitori alla ricerca di una soluzione efficiente e trasparente per soddisfare la propria necessità d’investimento di base, e disposti ad assumersi un rischio medio. Per questo motivo, esso è particolarmente adatto agli investit L'asset allocation segue la politica d'investimento della Banca Bär per il profilo di rischio "EUR-Conservative". I proventi delle cedole e dei dividendi determinano l'andamento del valore. Si punta ad ottenere un reddito stabile. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 185.19 EUR | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 186.12 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 187.62 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 166.40 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 185.19 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 173'513'178 | |
Attivo della classe *** | 120'199'481 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.78% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.09% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -0.46% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +1.10% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +3.99% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +12.44% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +14.34% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +0.60% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +10.23% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JB Fixed Inc Inv Grd Corp € Z Acc EUR | 12.33% | |
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JB FI EM Corporate USD Z | 6.99% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 6.66% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 6.21% | |
United States Treasury Notes 3.25% | 5.77% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.43% | |
iShares Edge MSCI Wld Val Fctr ETF $Acc | 3.37% | |
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist | 3.29% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 2.88% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 2.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 1.56% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.71% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |