| ISIN | LU0099840034 | 
|---|---|
| Valorennummer | 830534 | 
| Bloomberg Global ID | BBG000C0W3S3 | 
| Fondsname | JB Strategy Income-EUR EUR - B | 
| Fondsanbieter | Carne
                                            
    
        Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefon: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ | 
| Fondsanbieter | Carne | 
| Vertreter in der Schweiz | Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich | 
| Distributor(en) | Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich | 
| Anlagekategorie | Strategiefonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Luxemburg | 
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) | 
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist es, einen stetigen, den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag in ihrer Referenzwährung zu erzielen. Der Fokus liegt auf langfristigen Wertentwicklung. Dabei werden entsprechende Risiken in Form von Wertschwankungen in Kauf genommen. Der Fonds investiert in traditionelle und alternative Anlagen. In Abweichung zu den Bestimmungen des Allgemeinen Teils können mehr als 10%, aber insgesamt nicht mehr als 49% des Vermögens des jeweiligen Subfonds in Zielfonds investiert werden. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 198.95 EUR | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 199.06 EUR | 29.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 199.06 EUR | 29.10.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 181.05 EUR | 08.04.2025 | 
| NAV * | 198.95 EUR | 30.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 183'114'675 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 121'271'991 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.90% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +4.48% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 Monat | +1.54% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 Monate | +3.53% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 Monate | +6.44% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 Jahr | +6.89% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 Jahre | +21.17% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 Jahre | +22.83% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 Jahre | +19.03% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JB Fixed Inc Inv Grd Corp € Z Acc EUR | 9.54% | |
|---|---|---|
| JB FI EM Corporate USD Z | 8.55% | |
| iShares Physical Gold ETC | 4.75% | |
| United States Treasury Bills 0% | 4.53% | |
| iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist | 4.39% | |
| United States Treasury Notes 5% | 4.28% | |
| iShares Edge MSCI Wld Val Fctr ETF $Acc | 3.63% | |
| United States Treasury Notes 4.875% | 3.33% | |
| JB FI Global Quality High Yield USD Z | 3.19% | |
| France (Republic Of) 0% | 3.04% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER *** | 1.54% | 
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% | 
| Ongoing Charges *** | 1.44% | 
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |