ISIN | LU0099840034 |
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Valorennummer | 830534 |
Bloomberg Global ID | BBG000C0W3S3 |
Fondsname | JB Strategy Income-EUR EUR - B |
Fondsanbieter |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefon: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Fondsanbieter | Carne |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist es, einen stetigen, den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag in ihrer Referenzwährung zu erzielen. Der Fokus liegt auf langfristigen Wertentwicklung. Dabei werden entsprechende Risiken in Form von Wertschwankungen in Kauf genommen. Der Fonds investiert in traditionelle und alternative Anlagen. In Abweichung zu den Bestimmungen des Allgemeinen Teils können mehr als 10%, aber insgesamt nicht mehr als 49% des Vermögens des jeweiligen Subfonds in Zielfonds investiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 189.87 EUR | 02.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 189.70 EUR | 30.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 193.01 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 179.43 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 189.87 EUR | 02.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 168'517'533 | |
Anteilsklassevermögen *** | 116'429'954 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.07% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.52% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 Monat | +1.21% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 Monate | -1.12% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 Monate | +0.20% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 Jahr | +5.36% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 Jahre | +13.05% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 Jahre | +11.78% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 Jahre | +15.28% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JB Fixed Inc Inv Grd Corp € Z Acc EUR | 13.25% | |
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JB FI EM Corporate USD Z | 6.74% | |
iShares Physical Gold ETC | 5.13% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.02% | |
United States Treasury Notes 500% | 4.81% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.51% | |
United States Treasury Notes 487.5% | 3.75% | |
United States Treasury Notes 475% | 3.63% | |
iShares Edge MSCI Wld Val Fctr ETF $Acc | 3.56% | |
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist | 3.48% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.54% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.44% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |