ISIN | LU0099840034 |
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Valorennummer | 830534 |
Bloomberg Global ID | BBG000C0W3S3 |
Fondsname | JB Strategy Income-EUR EUR - B |
Fondsanbieter |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefon: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Fondsanbieter | Carne |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist es, einen stetigen, den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag in ihrer Referenzwährung zu erzielen. Der Fokus liegt auf langfristigen Wertentwicklung. Dabei werden entsprechende Risiken in Form von Wertschwankungen in Kauf genommen. Der Fonds investiert in traditionelle und alternative Anlagen. In Abweichung zu den Bestimmungen des Allgemeinen Teils können mehr als 10%, aber insgesamt nicht mehr als 49% des Vermögens des jeweiligen Subfonds in Zielfonds investiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 185.19 EUR | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 186.12 EUR | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 187.62 EUR | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 166.40 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 185.19 EUR | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 173'513'178 | |
Anteilsklassevermögen *** | 120'199'481 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.78% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.09% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | -0.46% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +1.10% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +3.99% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +12.44% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +14.34% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +0.60% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +10.23% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JB Fixed Inc Inv Grd Corp € Z Acc EUR | 12.33% | |
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JB FI EM Corporate USD Z | 6.99% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 6.66% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 6.21% | |
United States Treasury Notes 3.25% | 5.77% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.43% | |
iShares Edge MSCI Wld Val Fctr ETF $Acc | 3.37% | |
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist | 3.29% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 2.88% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 2.88% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 1.56% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.71% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |