ISIN | LU0099840034 |
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Valorennummer | 830534 |
Bloomberg Global ID | BBG000C0W3S3 |
Fondsname | JB Strategy Income-EUR EUR - B |
Fondsanbieter |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefon: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Fondsanbieter | Carne |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist es, einen stetigen, den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag in ihrer Referenzwährung zu erzielen. Der Fokus liegt auf langfristigen Wertentwicklung. Dabei werden entsprechende Risiken in Form von Wertschwankungen in Kauf genommen. Der Fonds investiert in traditionelle und alternative Anlagen. In Abweichung zu den Bestimmungen des Allgemeinen Teils können mehr als 10%, aber insgesamt nicht mehr als 49% des Vermögens des jeweiligen Subfonds in Zielfonds investiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 183.61 EUR | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 183.79 EUR | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 193.01 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 177.36 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 183.61 EUR | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 167'476'937 | |
Anteilsklassevermögen *** | 116'521'879 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.26% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.62% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -2.73% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -2.89% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -1.79% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +3.09% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +9.81% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +5.80% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +15.42% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JB Fixed Inc Inv Grd Corp € Z Acc EUR | 12.94% | |
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JB FI EM Corporate USD Z | 7.03% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.18% | |
United States Treasury Notes 500% | 4.99% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.66% | |
iShares Physical Gold ETC | 4.01% | |
United States Treasury Notes 487.5% | 3.89% | |
United States Treasury Notes 475% | 3.76% | |
iShares Edge MSCI Wld Val Fctr ETF $Acc | 3.65% | |
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist | 3.39% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.54% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |