JB Strategy Income-EUR EUR - B

Stammdaten

ISIN LU0099840034
Valorennummer 830534
Bloomberg Global ID BBG000C0W3S3
Fondsname JB Strategy Income-EUR EUR - B
Fondsanbieter Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Telefon: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Fondsanbieter Carne
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist es, einen stetigen, den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag in ihrer Referenzwährung zu erzielen. Der Fokus liegt auf langfristigen Wertentwicklung. Dabei werden entsprechende Risiken in Form von Wertschwankungen in Kauf genommen. Der Fonds investiert in traditionelle und alternative Anlagen. In Abweichung zu den Bestimmungen des Allgemeinen Teils können mehr als 10%, aber insgesamt nicht mehr als 49% des Vermögens des jeweiligen Subfonds in Zielfonds investiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 201.58 EUR 20.01.2026
Vorheriger Preis * 202.56 EUR 19.01.2026
52 Wochen Hoch * 203.12 EUR 15.01.2026
52 Wochen Tief * 181.05 EUR 08.04.2025
NAV * 201.58 EUR 20.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 209'576'382
Anteilsklassevermögen *** 123'961'559
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.97% 31.12.2025
20.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.40% 31.12.2025
20.01.2026
1 Monat +1.05% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate +1.34% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate +5.43% 21.07.2025
20.01.2026
1 Jahr +6.46% 20.01.2025
20.01.2026
2 Jahre +15.53% 22.01.2024
20.01.2026
3 Jahre +20.95% 20.01.2023
20.01.2026
5 Jahre +13.62% 20.01.2021
20.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JB Fixed Inc Inv Grd Corp € Z Acc EUR 9.32%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist 6.56%
JB FI EM Corporate USD Z 6.30%
iShares Physical Gold ETC 5.55%
United States Treasury Bills 0% 4.47%
France (Republic Of) 0% 3.87%
United States Treasury Bills 0% 3.25%
United States Treasury Notes 0.5% 3.08%
iShares Edge MSCI Wld Val Fctr ETF $Acc 3.00%
JB FI Global Quality High Yield USD Z 3.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.56%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)