JB Strategy Income-EUR EUR - B

Stammdaten

ISIN LU0099840034
Valorennummer 830534
Bloomberg Global ID BBG000C0W3S3
Fondsname JB Strategy Income-EUR EUR - B
Fondsanbieter Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Telefon: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Fondsanbieter Carne
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist es, einen stetigen, den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag in ihrer Referenzwährung zu erzielen. Der Fokus liegt auf langfristigen Wertentwicklung. Dabei werden entsprechende Risiken in Form von Wertschwankungen in Kauf genommen. Der Fonds investiert in traditionelle und alternative Anlagen. In Abweichung zu den Bestimmungen des Allgemeinen Teils können mehr als 10%, aber insgesamt nicht mehr als 49% des Vermögens des jeweiligen Subfonds in Zielfonds investiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 187.46 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 187.13 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 187.76 EUR 11.11.2024
52 Wochen Tief * 169.24 EUR 24.11.2023
NAV * 187.46 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 173'513'178
Anteilsklassevermögen *** 120'199'481
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.08% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.11% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.07% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +2.14% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +3.60% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +10.92% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +13.92% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +1.07% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +10.98% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JB Fixed Inc Inv Grd Corp € Z Acc EUR 12.33%
JB FI EM Corporate USD Z 6.99%
United States Treasury Notes 4.25% 6.66%
United States Treasury Notes 1.125% 6.21%
United States Treasury Notes 3.25% 5.77%
United States Treasury Bills 0% 4.43%
iShares Edge MSCI Wld Val Fctr ETF $Acc 3.37%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist 3.29%
United States Treasury Notes 4.5% 2.88%
United States Treasury Notes 4.375% 2.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.56%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)