JB Strategy Income-EUR EUR - B

Détails

ISIN LU0099840034
No. de valeur 830534
Bloomberg Global ID BBG000C0W3S3
Nom de fond JB Strategy Income-EUR EUR - B
Prestataire de fonds Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Téléphone: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Prestataire de fonds Carne
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds s’adresse aux investisseurs qui recherchent une solution efficace et transparente pour leurs placements de base et qui ne sont guère disposés à prendre des risques. Il convient plus particulièrement aux investisseurs qui calculent le résultat de L'allocation des actifs est conforme à la politique d'investissement de la Banque Julius Baer pour le profil de risque EUR-Conservative. Intérêts perçus et dividendes déterminent l'évolution de la valeur. Son objectif: obtention d'un revenu stable.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 183.61 EUR 16.04.2025
Prix précédent * 183.79 EUR 15.04.2025
Max 52 semaines * 193.01 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 177.36 EUR 19.04.2024
NAV * 183.61 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 167'476'937
Actifs de la classe *** 116'521'879
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.26% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -3.62% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -2.73% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -2.89% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -1.79% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +3.09% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +9.81% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +5.80% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +15.42% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

JB Fixed Inc Inv Grd Corp € Z Acc EUR 12.94%
JB FI EM Corporate USD Z 7.03%
United States Treasury Bills 0% 5.18%
United States Treasury Notes 500% 4.99%
United States Treasury Bills 0% 4.66%
iShares Physical Gold ETC 4.01%
United States Treasury Notes 487.5% 3.89%
United States Treasury Notes 475% 3.76%
iShares Edge MSCI Wld Val Fctr ETF $Acc 3.65%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist 3.39%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.54%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)