ISIN | LU0099840034 |
---|---|
No. de valeur | 830534 |
Bloomberg Global ID | BBG000C0W3S3 |
Nom de fond | JB Strategy Income-EUR EUR - B |
Prestataire de fonds |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Téléphone: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Prestataire de fonds | Carne |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds s’adresse aux investisseurs qui recherchent une solution efficace et transparente pour leurs placements de base et qui ne sont guère disposés à prendre des risques. Il convient plus particulièrement aux investisseurs qui calculent le résultat de L'allocation des actifs est conforme à la politique d'investissement de la Banque Julius Baer pour le profil de risque EUR-Conservative. Intérêts perçus et dividendes déterminent l'évolution de la valeur. Son objectif: obtention d'un revenu stable. |
Particularités |
Prix actuel * | 190.67 EUR | 01.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 191.78 EUR | 31.07.2025 |
Max 52 semaines * | 193.01 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 179.43 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 190.67 EUR | 01.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 175'683'363 | |
Actifs de la classe *** | 118'641'605 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.50% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.62% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 mois | +0.28% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mois | +1.64% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mois | -0.14% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 an | +4.36% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 ans | +12.24% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 ans | +12.34% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 ans | +13.28% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JB Fixed Inc Inv Grd Corp € Z Acc EUR | 13.01% | |
---|---|---|
JB FI EM Corporate USD Z | 6.62% | |
iShares Physical Gold ETC | 4.99% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.93% | |
United States Treasury Notes 500% | 4.71% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.44% | |
United States Treasury Notes 487.5% | 3.67% | |
iShares Edge MSCI Wld Val Fctr ETF $Acc | 3.64% | |
United States Treasury Notes 475% | 3.56% | |
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist | 3.42% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.54% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.44% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |