JB Strategy Income-EUR EUR - B

Détails

ISIN LU0099840034
No. de valeur 830534
Bloomberg Global ID BBG000C0W3S3
Nom de fond JB Strategy Income-EUR EUR - B
Prestataire de fonds Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Téléphone: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Prestataire de fonds Carne
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds s’adresse aux investisseurs qui recherchent une solution efficace et transparente pour leurs placements de base et qui ne sont guère disposés à prendre des risques. Il convient plus particulièrement aux investisseurs qui calculent le résultat de L'allocation des actifs est conforme à la politique d'investissement de la Banque Julius Baer pour le profil de risque EUR-Conservative. Intérêts perçus et dividendes déterminent l'évolution de la valeur. Son objectif: obtention d'un revenu stable.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 185.19 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 186.12 EUR 30.10.2024
Max 52 semaines * 187.62 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 166.40 EUR 02.11.2023
NAV * 185.19 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 173'513'178
Actifs de la classe *** 120'199'481
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.78% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +7.09% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -0.46% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +1.10% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +3.99% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +12.44% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +14.34% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +0.60% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +10.23% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

JB Fixed Inc Inv Grd Corp € Z Acc EUR 12.33%
JB FI EM Corporate USD Z 6.99%
United States Treasury Notes 4.25% 6.66%
United States Treasury Notes 1.125% 6.21%
United States Treasury Notes 3.25% 5.77%
United States Treasury Bills 0% 4.43%
iShares Edge MSCI Wld Val Fctr ETF $Acc 3.37%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist 3.29%
United States Treasury Notes 4.5% 2.88%
United States Treasury Notes 4.375% 2.88%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.56%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)