ISIN | LU0099840034 |
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No. de valeur | 830534 |
Bloomberg Global ID | BBG000C0W3S3 |
Nom de fond | JB Strategy Income-EUR EUR - B |
Prestataire de fonds |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Téléphone: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Prestataire de fonds | Carne |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds s’adresse aux investisseurs qui recherchent une solution efficace et transparente pour leurs placements de base et qui ne sont guère disposés à prendre des risques. Il convient plus particulièrement aux investisseurs qui calculent le résultat de L'allocation des actifs est conforme à la politique d'investissement de la Banque Julius Baer pour le profil de risque EUR-Conservative. Intérêts perçus et dividendes déterminent l'évolution de la valeur. Son objectif: obtention d'un revenu stable. |
Particularités |
Prix actuel * | 183.61 EUR | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 183.79 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 193.01 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 177.36 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 183.61 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 167'476'937 | |
Actifs de la classe *** | 116'521'879 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.26% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -3.62% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -2.73% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -2.89% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -1.79% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +3.09% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +9.81% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +5.80% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +15.42% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JB Fixed Inc Inv Grd Corp € Z Acc EUR | 12.94% | |
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JB FI EM Corporate USD Z | 7.03% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.18% | |
United States Treasury Notes 500% | 4.99% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.66% | |
iShares Physical Gold ETC | 4.01% | |
United States Treasury Notes 487.5% | 3.89% | |
United States Treasury Notes 475% | 3.76% | |
iShares Edge MSCI Wld Val Fctr ETF $Acc | 3.65% | |
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist | 3.39% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.54% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |