| ISIN | LU0099840034 | 
|---|---|
| No. de valeur | 830534 | 
| Bloomberg Global ID | BBG000C0W3S3 | 
| Nom de fond | JB Strategy Income-EUR EUR - B | 
| Prestataire de fonds | Carne
                                            
    
        Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Téléphone: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ | 
| Prestataire de fonds | Carne | 
| Représentant en Suisse | Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich | 
| Distributeur(s) | Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich | 
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Luxembourg | 
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds s’adresse aux investisseurs qui recherchent une solution efficace et transparente pour leurs placements de base et qui ne sont guère disposés à prendre des risques. Il convient plus particulièrement aux investisseurs qui calculent le résultat de L'allocation des actifs est conforme à la politique d'investissement de la Banque Julius Baer pour le profil de risque EUR-Conservative. Intérêts perçus et dividendes déterminent l'évolution de la valeur. Son objectif: obtention d'un revenu stable. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 198.95 EUR | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 199.06 EUR | 29.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 199.06 EUR | 29.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 181.05 EUR | 08.04.2025 | 
| NAV * | 198.95 EUR | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 183'114'675 | |
| Actifs de la classe *** | 121'271'991 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.90% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +4.48% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 mois | +1.54% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mois | +3.53% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mois | +6.44% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 an | +6.89% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 ans | +21.17% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 ans | +22.83% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 ans | +19.03% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JB Fixed Inc Inv Grd Corp € Z Acc EUR | 9.54% | |
|---|---|---|
| JB FI EM Corporate USD Z | 8.55% | |
| iShares Physical Gold ETC | 4.75% | |
| United States Treasury Bills 0% | 4.53% | |
| iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist | 4.39% | |
| United States Treasury Notes 5% | 4.28% | |
| iShares Edge MSCI Wld Val Fctr ETF $Acc | 3.63% | |
| United States Treasury Notes 4.875% | 3.33% | |
| JB FI Global Quality High Yield USD Z | 3.19% | |
| France (Republic Of) 0% | 3.04% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER *** | 1.54% | 
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% | 
| Ongoing Charges *** | 1.44% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |