ISIN | LU0099840034 |
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No. de valeur | 830534 |
Bloomberg Global ID | BBG000C0W3S3 |
Nom de fond | JB Strategy Income-EUR EUR - B |
Prestataire de fonds |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Téléphone: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Prestataire de fonds | Carne |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds s’adresse aux investisseurs qui recherchent une solution efficace et transparente pour leurs placements de base et qui ne sont guère disposés à prendre des risques. Il convient plus particulièrement aux investisseurs qui calculent le résultat de L'allocation des actifs est conforme à la politique d'investissement de la Banque Julius Baer pour le profil de risque EUR-Conservative. Intérêts perçus et dividendes déterminent l'évolution de la valeur. Son objectif: obtention d'un revenu stable. |
Particularités |
Prix actuel * | 187.46 EUR | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 187.13 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 187.76 EUR | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 169.24 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 187.46 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 173'513'178 | |
Actifs de la classe *** | 120'199'481 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.08% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.11% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | +0.07% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +2.14% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +3.60% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +10.92% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +13.92% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +1.07% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +10.98% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JB Fixed Inc Inv Grd Corp € Z Acc EUR | 12.33% | |
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JB FI EM Corporate USD Z | 6.99% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 6.66% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 6.21% | |
United States Treasury Notes 3.25% | 5.77% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.43% | |
iShares Edge MSCI Wld Val Fctr ETF $Acc | 3.37% | |
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist | 3.29% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 2.88% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 2.88% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 1.56% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |