| ISIN | LU1637934313 |
|---|---|
| Numero di valore | 37269071 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swisscanto (LU) BF Committed Global Convertible NTH CHF |
| Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in CHF, investendo in prestiti convertibili in tutto il mondo. Per gli investimenti in valuta estera è prevista la copertura del rischio di cambio con il CHF.ll fondo investe almeno il 51% del suo patrimonio in obbligazioni convertibili, note convertibili, obbligazioni con warrant e titoli simili emessi da società. L'investimento in titoli di partecipazione e titoli a reddito fisso e variabile è possibile fino al 25% del patrimonio. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 125.42 CHF | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 125.30 CHF | 08.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 128.90 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 108.62 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 125.42 CHF | 09.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 146'223'055 | |
| Attivo della classe *** | 96'586'131 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.89% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.47% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mesi | -2.04% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mesi | +3.76% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 anno | +11.65% |
10.01.2025 - 09.01.2026
10.01.2025 09.01.2026 |
| 2 anni | +17.54% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 anni | +19.22% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 anni | -0.48% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. 0% | 2.30% | |
|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd. 0% | 2.15% | |
| DoorDash Inc 0% | 2.14% | |
| Gamestop Corp 0% | 1.83% | |
| Coinbase Global Inc 0% | 1.75% | |
| Nebius Group N.V. 2.75% | 1.71% | |
| MKS Inc. 1.25% | 1.58% | |
| Baidu Inc. 0% | 1.40% | |
| JD.com Inc. 0.25% | 1.38% | |
| Anllian Capital 2 Ltd. 0% | 1.38% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |