Swisscanto (LU) BF Committed Global Convertible NTH CHF

Stammdaten

ISIN LU1637934313
Valorennummer 37269071
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) BF Committed Global Convertible NTH CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Wandelanleihen investiert wird. Die Fremdwährungsanlagen werden gegenüber dem CHF abgesichert.Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und ähnliche Wertpapiere von Unternehmen. Bis zu 25% des Vermögens können in Beteiligungspapiere sowie in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 125.42 CHF 09.01.2026
Vorheriger Preis * 125.30 CHF 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 128.90 CHF 27.10.2025
52 Wochen Tief * 108.62 CHF 08.04.2025
NAV * 125.42 CHF 09.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 146'223'055
Anteilsklassevermögen *** 96'586'131
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.89% 31.12.2025
09.01.2026
1 Monat +0.47% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate -2.04% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate +3.76% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +11.65% 10.01.2025
09.01.2026
2 Jahre +17.54% 09.01.2024
09.01.2026
3 Jahre +19.22% 09.01.2023
09.01.2026
5 Jahre -0.48% 11.01.2021
09.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.29
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Super Micro Computer Inc. 0% 2.30%
Alibaba Group Holding Ltd. 0% 2.15%
DoorDash Inc 0% 2.14%
Gamestop Corp 0% 1.83%
Coinbase Global Inc 0% 1.75%
Nebius Group N.V. 2.75% 1.71%
MKS Inc. 1.25% 1.58%
Baidu Inc. 0% 1.40%
JD.com Inc. 0.25% 1.38%
Anllian Capital 2 Ltd. 0% 1.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)