Swisscanto (LU) BF Responsible Global Convertible NTH CHF

Détails

ISIN LU1637934313
No. de valeur 37269071
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (LU) BF Responsible Global Convertible NTH CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse Swisscanto Fondsleitung AG
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat en CHF, par des placements dans le monde entier dans des obligations convertibles. Les placements en monnaie étrangère sont couverts contre le CHF.Le fonds investit au moins 51 % de sa fortune dans des obligations convertibles, des notes convertibles, des obligations à option et des titres semblables d'entreprises. Jusqu'à 25 % de la fortune peuvent être investis dans des titres de participation ainsi que dans des titres à intérêt fixe ou variable.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 114.79 CHF 17.12.2024
Prix précédent * 114.99 CHF 16.12.2024
Max 52 semaines * 115.95 CHF 09.12.2024
Min 52 semaines * 105.15 CHF 05.08.2024
NAV * 114.79 CHF 17.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 78'389'004
Actifs de la classe *** 24'280'109
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.90% 29.12.2023
17.12.2024
1 mois +1.46% 18.11.2024
17.12.2024
3 mois +5.71% 17.09.2024
17.12.2024
6 mois +7.71% 17.06.2024
17.12.2024
1 an +7.34% 18.12.2023
17.12.2024
2 ans +11.58% 19.12.2022
17.12.2024
3 ans -6.97% 17.12.2021
17.12.2024
5 ans +10.94% 17.12.2019
17.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.41
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 3.05%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 2.11%
Uber Technologies Inc 0.875% 1.69%
ANA Holdings Inc. 0% 1.58%
JD.com Inc. 0.25% 1.40%
Coinbase Global Inc 0.25% 1.39%
PG&E Corporation 4.25% 1.31%
Global Payments Inc 1.5% 1.29%
Rivian Automotive Inc 4.625% 1.28%
Live Nation Entertainment, Inc. 3.125% 1.27%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.01%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)