ISIN | CH0305280817 |
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Numero di valore | 30528081 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BEKB Aktien Schweiz B |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 137.92 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 137.51 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 148.20 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 126.52 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 137.92 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 438'256'990 | |
Attivo della classe *** | 31'976'544 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.10% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -5.59% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -5.41% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -3.77% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +8.75% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +9.79% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -3.56% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +13.95% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 13.15% | |
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Nestle SA | 12.91% | |
Roche Holding AG | 12.43% | |
UBS Group AG | 5.77% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.43% | |
ABB Ltd | 5.30% | |
Holcim Ltd | 3.79% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.16% | |
Lonza Group Ltd | 2.99% | |
Givaudan SA | 2.32% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.10% |
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Data TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |