BEKB Aktien Schweiz B

Dati di base

ISIN CH0305280817
Numero di valore 30528081
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Aktien Schweiz B
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 137.92 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 137.51 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 148.20 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 126.52 CHF 28.11.2023
NAV * 137.92 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 438'256'990
Attivo della classe *** 31'976'544
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.10% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -5.59% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -5.41% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -3.77% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +8.75% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +9.79% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -3.56% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +13.95% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.42
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 13.15%
Nestle SA 12.91%
Roche Holding AG 12.43%
UBS Group AG 5.77%
Zurich Insurance Group AG 5.43%
ABB Ltd 5.30%
Holcim Ltd 3.79%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.16%
Lonza Group Ltd 2.99%
Givaudan SA 2.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.10%
Data TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)