ISIN | CH0305280817 |
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Numero di valore | 30528081 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BEKB Aktien Schweiz B |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 143.42 CHF | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 144.78 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 151.95 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 settimani * | 127.46 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 143.42 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 479'065'383 | |
Attivo della classe *** | 34'009'046 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.05% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | -2.89% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | -4.92% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | +5.03% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | +0.69% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +10.01% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +16.25% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | +28.64% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.54% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.49% | |
Roche Holding AG | 11.97% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.54% | |
UBS Group AG | 5.54% | |
ABB Ltd | 5.02% | |
Holcim Ltd | 3.66% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.56% | |
Lonza Group Ltd | 3.08% | |
Sika AG | 2.64% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.10% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |