BEKB Aktien Schweiz B

Dati di base

ISIN CH0305280817
Numero di valore 30528081
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Aktien Schweiz B
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 143.42 CHF 25.06.2025
Prezzo precedente * 144.78 CHF 24.06.2025
Max 52 settimani * 151.95 CHF 20.03.2025
Min 52 settimani * 127.46 CHF 09.04.2025
NAV * 143.42 CHF 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 479'065'383
Attivo della classe *** 34'009'046
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.05% 31.12.2024
25.06.2025
1 mese -2.89% 26.05.2025
25.06.2025
3 mesi -4.92% 25.03.2025
25.06.2025
6 mesi +5.03% 27.12.2024
25.06.2025
1 anno +0.69% 25.06.2024
25.06.2025
2 anni +10.01% 26.06.2023
25.06.2025
3 anni +16.25% 27.06.2022
25.06.2025
5 anni +28.64% 25.06.2020
25.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.53
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 14.54%
Novartis AG Registered Shares 12.49%
Roche Holding AG 11.97%
Zurich Insurance Group AG 5.54%
UBS Group AG 5.54%
ABB Ltd 5.02%
Holcim Ltd 3.66%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.56%
Lonza Group Ltd 3.08%
Sika AG 2.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.10%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)