| ISIN | CH0305280817 |
|---|---|
| No. de valeur | 30528081 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | BEKB Aktien Schweiz B |
| Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
| Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 154.92 CHF | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 153.52 CHF | 17.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 154.92 CHF | 18.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 126.79 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 154.92 CHF | 18.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 573'810'489 | |
| Actifs de la classe *** | 36'603'922 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +14.08% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +5.42% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mois | +6.70% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mois | +7.68% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 an | +13.46% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 ans | +19.24% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 ans | +28.60% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 ans | +30.54% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 98.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 13.37% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 13.26% | |
| Nestle SA | 12.76% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 6.03% | |
| ABB Ltd | 6.00% | |
| Zurich Insurance Group AG | 4.96% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.88% | |
| Lonza Group Ltd | 2.86% | |
| Givaudan SA | 2.64% | |
| Sika AG | 2.36% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.10% |
|---|---|
| Date TER | 30.08.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |