BEKB Aktien Schweiz B

Détails

ISIN CH0305280817
No. de valeur 30528081
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Aktien Schweiz B
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 142.86 CHF 06.08.2025
Prix précédent * 143.95 CHF 05.08.2025
Max 52 semaines * 151.95 CHF 20.03.2025
Min 52 semaines * 127.46 CHF 09.04.2025
NAV * 142.86 CHF 06.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 473'014'393
Actifs de la classe *** 33'779'327
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.64% 31.12.2024
06.08.2025
1 mois -1.16% 07.07.2025
06.08.2025
3 mois -1.29% 06.05.2025
06.08.2025
6 mois -2.67% 06.02.2025
06.08.2025
1 an +4.25% 06.08.2024
06.08.2025
2 ans +9.37% 07.08.2023
06.08.2025
3 ans +12.33% 08.08.2022
06.08.2025
5 ans +27.02% 06.08.2020
06.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 98.54
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 13.35%
Novartis AG Registered Shares 13.03%
Roche Holding AG 11.92%
UBS Group AG Registered Shares 5.80%
ABB Ltd 5.21%
Zurich Insurance Group AG 5.06%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.60%
Lonza Group Ltd 3.13%
Sika AG 2.64%
Holcim Ltd 2.41%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.10%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)