BEKB Aktien Schweiz B

Détails

ISIN CH0305280817
No. de valeur 30528081
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Aktien Schweiz B
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 150.29 CHF 23.10.2025
Prix précédent * 150.52 CHF 22.10.2025
Max 52 semaines * 151.95 CHF 20.03.2025
Min 52 semaines * 127.46 CHF 09.04.2025
NAV * 150.29 CHF 23.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 539'713'180
Actifs de la classe *** 34'675'429
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.09% 31.12.2024
23.10.2025
1 mois +2.83% 23.09.2025
23.10.2025
3 mois +2.64% 23.07.2025
23.10.2025
6 mois +8.12% 23.04.2025
23.10.2025
1 an +4.37% 23.10.2024
23.10.2025
2 ans +24.76% 23.10.2023
23.10.2025
3 ans +26.46% 24.10.2022
23.10.2025
5 ans +33.18% 23.10.2020
23.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 98.50
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 13.35%
Nestle SA 12.27%
Roche Holding AG 11.88%
UBS Group AG Registered Shares 6.64%
ABB Ltd 6.26%
Zurich Insurance Group AG 5.12%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.62%
Lonza Group Ltd 2.87%
Holcim Ltd 2.73%
Sika AG 2.39%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 1.10%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)