BEKB Aktien Schweiz B

Détails

ISIN CH0305280817
No. de valeur 30528081
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Aktien Schweiz B
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 142.32 CHF 06.09.2024
Prix précédent * 143.76 CHF 05.09.2024
Max 52 semaines * 148.20 CHF 02.09.2024
Min 52 semaines * 120.60 CHF 27.10.2023
NAV * 142.32 CHF 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 452'188'849
Actifs de la classe *** 33'284'896
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.45% 29.12.2023
06.09.2024
1 mois +3.28% 06.08.2024
06.09.2024
3 mois -2.06% 06.06.2024
06.09.2024
6 mois +5.38% 06.03.2024
06.09.2024
1 an +9.95% 06.09.2023
06.09.2024
2 ans +16.26% 06.09.2022
06.09.2024
3 ans -1.74% 06.09.2021
06.09.2024
5 ans +22.37% 06.09.2019
06.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 98.45
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 13.54%
Novartis AG Registered Shares 13.27%
Roche Holding AG 12.73%
UBS Group AG 5.56%
ABB Ltd 5.20%
Zurich Insurance Group AG 4.93%
Holcim Ltd 3.51%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.10%
Lonza Group Ltd 3.05%
Givaudan SA 2.34%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.10%
Date TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)