BEKB Aktien Schweiz B

Détails

ISIN CH0305280817
No. de valeur 30528081
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Aktien Schweiz B
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 148.84 CHF 02.10.2025
Prix précédent * 147.73 CHF 01.10.2025
Max 52 semaines * 151.95 CHF 20.03.2025
Min 52 semaines * 127.46 CHF 09.04.2025
NAV * 148.84 CHF 02.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 470'455'244
Actifs de la classe *** 34'861'113
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.02% 31.12.2024
02.10.2025
1 mois +2.10% 02.09.2025
02.10.2025
3 mois +2.62% 02.07.2025
02.10.2025
6 mois +1.67% 02.04.2025
02.10.2025
1 an +3.00% 02.10.2024
02.10.2025
2 ans +17.46% 02.10.2023
02.10.2025
3 ans +28.88% 03.10.2022
02.10.2025
5 ans +28.48% 02.10.2020
02.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 98.51
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 13.38%
Nestle SA 12.46%
Roche Holding AG 11.72%
UBS Group AG Registered Shares 6.81%
ABB Ltd 5.77%
Zurich Insurance Group AG 5.19%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.28%
Lonza Group Ltd 3.04%
Holcim Ltd 2.67%
Sika AG 2.22%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER 1.10%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)