BEKB Aktien Schweiz B

Détails

ISIN CH0305280817
No. de valeur 30528081
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Aktien Schweiz B
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 158.26 CHF 19.01.2026
Prix précédent * 160.00 CHF 16.01.2026
Max 52 semaines * 160.61 CHF 15.01.2026
Min 52 semaines * 126.79 CHF 09.04.2025
NAV * 158.26 CHF 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 585'255'448
Actifs de la classe *** 37'738'037
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.23% 31.12.2025
19.01.2026
1 mois +1.96% 19.12.2025
19.01.2026
3 mois +5.57% 20.10.2025
19.01.2026
6 mois +9.53% 21.07.2025
19.01.2026
1 an +12.92% 20.01.2025
19.01.2026
2 ans +22.96% 19.01.2024
19.01.2026
3 ans +25.36% 19.01.2023
19.01.2026
5 ans +29.71% 19.01.2021
19.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 98.45
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 13.79%
Novartis AG Registered Shares 13.43%
Nestle SA 12.15%
UBS Group AG Registered Shares 6.93%
ABB Ltd 5.93%
Zurich Insurance Group AG 4.89%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.78%
Lonza Group Ltd 2.71%
Givaudan SA 2.35%
Sika AG 2.33%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER 1.10%
Date TER 29.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)