ISIN | CH0305280817 |
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Valorennummer | 30528081 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BEKB Aktien Schweiz B |
Fondsanbieter |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Fondsanbieter | Berner Kantonalbank AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Berner Kantonalbank Bern Telefon: +41 31 666 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch Anlagen in Beteili-gungswertpapiere und –wertrechte, die im Referenzindex enthalten sind, angemessene Er-träge und Kapitalgewinne zu erzielen, die diejenigen des Referenzindexes übertreffen. Als Referenzindex dient der Swiss Performance Index (SPI®) der SIX Swiss Exchange AG. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel auch erreicht wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 136.06 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 136.46 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 151.95 CHF | 20.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 127.46 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 136.06 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 469'115'830 | |
Anteilsklassevermögen *** | 33'169'221 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.34% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | -10.30% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -2.56% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -5.88% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +2.14% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +2.47% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -1.88% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +31.75% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 98.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.56% | |
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Novartis AG Registered Shares | 13.11% | |
Roche Holding AG | 12.91% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.82% | |
UBS Group AG | 5.59% | |
ABB Ltd | 4.80% | |
Holcim Ltd | 3.72% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.45% | |
Lonza Group Ltd | 2.91% | |
Givaudan SA | 2.27% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.10% |
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Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |