ISIN | CH0304614131 |
---|---|
Numero di valore | 30461413 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BEKB Aktien Schweiz A |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 133.84 CHF | 02.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 135.14 CHF | 01.09.2025 |
Max 52 settimani * | 139.50 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 settimani * | 117.02 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 133.84 CHF | 02.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 470'455'244 | |
Attivo della classe *** | 77'203'997 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.78% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.52% |
04.08.2025 - 02.09.2025
04.08.2025 02.09.2025 |
3 mesi | -0.56% |
02.06.2025 - 02.09.2025
02.06.2025 02.09.2025 |
6 mesi | -3.98% |
03.03.2025 - 02.09.2025
03.03.2025 02.09.2025 |
1 anno | -1.08% |
02.09.2024 - 02.09.2025
02.09.2024 02.09.2025 |
2 anni | +12.21% |
04.09.2023 - 02.09.2025
04.09.2023 02.09.2025 |
3 anni | +18.76% |
02.09.2022 - 02.09.2025
02.09.2022 02.09.2025 |
5 anni | +27.01% |
03.09.2020 - 02.09.2025
03.09.2020 02.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 12.78% | |
---|---|---|
Nestle SA | 12.06% | |
Roche Holding AG | 11.88% | |
UBS Group AG Registered Shares | 6.57% | |
ABB Ltd | 5.90% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.07% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.22% | |
Lonza Group Ltd | 3.16% | |
Holcim Ltd | 2.66% | |
Sika AG | 2.37% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.10% |
---|---|
Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |