BEKB Aktien Schweiz A

Dati di base

ISIN CH0304614131
Numero di valore 30461413
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Aktien Schweiz A
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 135.47 CHF 11.03.2025
Prezzo precedente * 138.27 CHF 10.03.2025
Max 52 settimani * 139.39 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 122.29 CHF 16.04.2024
NAV * 135.47 CHF 11.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 489'625'599
Attivo della classe *** 79'258'672
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.08% 31.12.2024
11.03.2025
1 mese -0.25% 11.02.2025
11.03.2025
3 mesi +6.70% 11.12.2024
11.03.2025
6 mesi +4.04% 11.09.2024
11.03.2025
1 anno +8.23% 11.03.2024
11.03.2025
2 anni +20.04% 13.03.2023
11.03.2025
3 anni +13.47% 11.03.2022
11.03.2025
5 anni +42.85% 11.03.2020
11.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.85
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 12.85%
Roche Holding AG 12.72%
Nestle SA 11.78%
UBS Group AG 6.75%
Zurich Insurance Group AG 5.64%
ABB Ltd 5.31%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.11%
Holcim Ltd 3.93%
Lonza Group Ltd 3.13%
Sika AG 2.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.10%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)