BEKB Aktien Schweiz A

Dati di base

ISIN CH0304614131
Numero di valore 30461413
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Aktien Schweiz A
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 133.32 CHF 13.05.2025
Prezzo precedente * 133.50 CHF 12.05.2025
Max 52 settimani * 139.50 CHF 20.03.2025
Min 52 settimani * 117.02 CHF 09.04.2025
NAV * 133.32 CHF 13.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 466'599'567
Attivo della classe *** 75'923'829
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.37% 31.12.2024
13.05.2025
1 mese +7.86% 14.04.2025
13.05.2025
3 mesi -3.65% 13.02.2025
13.05.2025
6 mesi +4.56% 13.11.2024
13.05.2025
1 anno +3.37% 13.05.2024
13.05.2025
2 anni +6.84% 15.05.2023
13.05.2025
3 anni +9.67% 13.05.2022
13.05.2025
5 anni +37.67% 13.05.2020
13.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.45
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 14.56%
Novartis AG Registered Shares 13.11%
Roche Holding AG 12.91%
Zurich Insurance Group AG 5.82%
UBS Group AG 5.59%
ABB Ltd 4.80%
Holcim Ltd 3.72%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.45%
Lonza Group Ltd 2.91%
Givaudan SA 2.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.10%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)