BEKB Aktien Schweiz A

Stammdaten

ISIN CH0304614131
Valorennummer 30461413
Bloomberg Global ID
Fondsname BEKB Aktien Schweiz A
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Berner Kantonalbank
Bern
Telefon: +41 31 666 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch Anlagen in Beteili-gungswertpapiere und –wertrechte, die im Referenzindex enthalten sind, angemessene Er-träge und Kapitalgewinne zu erzielen, die diejenigen des Referenzindexes übertreffen. Als Referenzindex dient der Swiss Performance Index (SPI®) der SIX Swiss Exchange AG. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel auch erreicht wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 135.01 CHF 03.06.2025
Vorheriger Preis * 134.59 CHF 02.06.2025
52 Wochen Hoch * 139.50 CHF 20.03.2025
52 Wochen Tief * 117.02 CHF 09.04.2025
NAV * 135.01 CHF 03.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 479'065'383
Anteilsklassevermögen *** 77'765'371
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.72% 31.12.2024
03.06.2025
1 Monat +1.58% 05.05.2025
03.06.2025
3 Monate -3.14% 03.03.2025
03.06.2025
6 Monate +5.34% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr +3.53% 03.06.2024
03.06.2025
2 Jahre +9.96% 05.06.2023
03.06.2025
3 Jahre +12.37% 03.06.2022
03.06.2025
5 Jahre +29.17% 03.06.2020
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 98.41
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 14.87%
Novartis AG Registered Shares 13.06%
Roche Holding AG 12.43%
Zurich Insurance Group AG 5.74%
UBS Group AG 5.40%
ABB Ltd 4.77%
Holcim Ltd 3.77%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.42%
Lonza Group Ltd 3.27%
Givaudan SA 2.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.10%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)