ISIN | CH0304614131 |
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Valorennummer | 30461413 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BEKB Aktien Schweiz A |
Fondsanbieter |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Fondsanbieter | Berner Kantonalbank AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Berner Kantonalbank Bern Telefon: +41 31 666 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch Anlagen in Beteili-gungswertpapiere und –wertrechte, die im Referenzindex enthalten sind, angemessene Er-träge und Kapitalgewinne zu erzielen, die diejenigen des Referenzindexes übertreffen. Als Referenzindex dient der Swiss Performance Index (SPI®) der SIX Swiss Exchange AG. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel auch erreicht wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 135.01 CHF | 03.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 134.59 CHF | 02.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 139.50 CHF | 20.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 117.02 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 135.01 CHF | 03.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 479'065'383 | |
Anteilsklassevermögen *** | 77'765'371 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.72% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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1 Monat | +1.58% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 Monate | -3.14% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 Monate | +5.34% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 Jahr | +3.53% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 Jahre | +9.96% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 Jahre | +12.37% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 Jahre | +29.17% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 98.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.87% | |
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Novartis AG Registered Shares | 13.06% | |
Roche Holding AG | 12.43% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.74% | |
UBS Group AG | 5.40% | |
ABB Ltd | 4.77% | |
Holcim Ltd | 3.77% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.42% | |
Lonza Group Ltd | 3.27% | |
Givaudan SA | 2.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.10% |
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Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |