BEKB Aktien Schweiz A

Détails

ISIN CH0304614131
No. de valeur 30461413
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Aktien Schweiz A
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 124.92 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 125.29 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 139.50 CHF 20.03.2025
Min 52 semaines * 117.02 CHF 09.04.2025
NAV * 124.92 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 469'115'830
Actifs de la classe *** 77'572'177
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.34% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -10.30% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -2.56% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -5.88% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +2.15% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +2.47% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -1.87% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +31.75% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 98.31
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 14.56%
Novartis AG Registered Shares 13.11%
Roche Holding AG 12.91%
Zurich Insurance Group AG 5.82%
UBS Group AG 5.59%
ABB Ltd 4.80%
Holcim Ltd 3.72%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.45%
Lonza Group Ltd 2.91%
Givaudan SA 2.27%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.10%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)