| ISIN | CH0305280825 |
|---|---|
| Numero di valore | 30528082 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps B |
| Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
| Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 155.72 CHF | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 157.12 CHF | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 163.38 CHF | 24.07.2025 |
| Min 52 settimani * | 130.57 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 155.72 CHF | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 236'283'083 | |
| Attivo della classe *** | 40'279'881 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.81% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -1.74% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | -1.80% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | +4.32% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 anno | +4.53% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 anni | +15.92% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 anni | +19.82% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 anni | +18.30% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 98.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandoz Group AG Registered Shares | 7.21% | |
|---|---|---|
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 5.83% | |
| Schindler Holding AG Non Voting | 5.79% | |
| SGS AG | 4.64% | |
| Straumann Holding AG | 3.71% | |
| VAT Group AG | 3.14% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 3.13% | |
| Belimo Holding AG | 2.74% | |
| Georg Fischer AG | 2.65% | |
| Galenica Ltd | 2.54% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.40% |
|---|---|
| Data TER | 30.08.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |