| ISIN | CH0305280825 |
|---|---|
| Valorennummer | 30528082 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps B |
| Fondsanbieter |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
| Fondsanbieter | Berner Kantonalbank AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Berner Kantonalbank Bern Telefon: +41 31 666 11 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch Anlagen in Beteili-gungswertpapiere und –wertrechte, die im Referenzindex enthalten sind, angemessene Er-träge und Kapitalgewinne zu erzielen, die diejenigen des Referenzindexes übertreffen. Als Referenzindex dient der Swiss Performance Extra Index (SPI EXTRA®) der SIX Swiss Exchange AG. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel auch er-reicht wird. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 155.72 CHF | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 157.12 CHF | 05.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 163.38 CHF | 24.07.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 130.57 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 155.72 CHF | 06.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 236'283'083 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 40'279'881 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +7.81% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -1.74% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 Monate | -1.80% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 Monate | +4.32% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 Jahr | +4.53% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 Jahre | +15.92% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 Jahre | +19.82% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 Jahre | +18.30% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 98.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandoz Group AG Registered Shares | 7.21% | |
|---|---|---|
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 5.83% | |
| Schindler Holding AG Non Voting | 5.79% | |
| SGS AG | 4.64% | |
| Straumann Holding AG | 3.71% | |
| VAT Group AG | 3.14% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 3.13% | |
| Belimo Holding AG | 2.74% | |
| Georg Fischer AG | 2.65% | |
| Galenica Ltd | 2.54% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.40% |
|---|---|
| Datum TER | 30.08.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |