BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps B

Détails

ISIN CH0305280825
No. de valeur 30528082
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps B
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 141.91 CHF 24.04.2025
Prix précédent * 140.18 CHF 23.04.2025
Max 52 semaines * 156.11 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 130.57 CHF 09.04.2025
NAV * 141.91 CHF 24.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 217'403'315
Actifs de la classe *** 36'383'491
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.75% 31.12.2024
24.04.2025
1 mois -6.04% 24.03.2025
24.04.2025
3 mois -6.34% 24.01.2025
24.04.2025
6 mois -6.53% 24.10.2024
24.04.2025
1 an -2.81% 24.04.2024
24.04.2025
2 ans -5.54% 24.04.2023
24.04.2025
3 ans -6.35% 25.04.2022
24.04.2025
5 ans +26.84% 24.04.2020
24.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 97.99
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 6.15%
Schindler Holding AG Non Voting 6.09%
Sandoz Group AG Registered Shares 6.00%
SGS AG 5.07%
Straumann Holding AG 4.43%
VAT Group AG 3.23%
Georg Fischer AG 2.81%
Galenica Ltd 2.72%
Roche Holding AG Bearer Shares 2.51%
SIG Group AG Ordinary Shares 2.30%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.40%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)