UBS (CH) Global Alpha Strategies (EUR hedged) P-PF

Dati di base

ISIN CH0107690882
Numero di valore 10769088
Bloomberg Global ID UGASEHA SW
Nome del fondo UBS (CH) Global Alpha Strategies (EUR hedged) P-PF
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Hedge funds
EFC Categoria Fund of ARIS Funds
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Abbinamento di hedge fund di tutto il mondo ritenuti da UBS i più promettenti sulla base di criteri rigorosi. Ampia gamma di stili e strategie d’investimento complementari e gestori attentamente selezionati. Vasta copertura dei rischi di cambio nei confronti della moneta di riferimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'362.02 EUR 28.11.2025
Prezzo precedente * 1'360.09 EUR 31.10.2025
Max 52 settimani * 1'385.82 EUR 29.08.2025
Min 52 settimani * 1'335.39 EUR 29.11.2024
NAV * 1'362.02 EUR 28.11.2025
Issue Price * 1'362.02 EUR 28.11.2025
Redemption Price * 1'362.02 EUR 28.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 83'925'241
Attivo della classe *** 694'318
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +0.14% 31.10.2025
28.11.2025
3 mesi -1.72% 29.08.2025
28.11.2025
6 mesi -0.40% 30.05.2025
28.11.2025
1 anno +1.99% 29.11.2024
28.11.2025
2 anni +10.70% 30.11.2023
28.11.2025
3 anni +13.32% 30.11.2022
28.11.2025
5 anni +11.36% 30.11.2020
28.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Welwing Fd/ Cl C2 R/ Series Temp 6.26%
SPF Securitized Products Fund LP 5.99%
Elementum Zephyrus Tt RE Cat Bd Fd Ltd 5.53%
Jericho Capital Int 5.22%
Davidson Kempner Talonite Fund 5.15%
Capital International 5.09%
Claren Road Credit Fund, Ltd. 5.05%
GSA QMS Fund Limited 5.00%
A&Q Metric Centerbok Partnrs Glb Alpha Lt/Clas A/Series Temp 4.95%
Linden International Ltd 4.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 2.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)