UBS (CH) Global Alpha Strategies (EUR hedged) P-PF

Dati di base

ISIN CH0107690882
Numero di valore 10769088
Bloomberg Global ID UGASEHA SW
Nome del fondo UBS (CH) Global Alpha Strategies (EUR hedged) P-PF
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Hedge funds
EFC Categoria Fund of ARIS Funds
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Abbinamento di hedge fund di tutto il mondo ritenuti da UBS i più promettenti sulla base di criteri rigorosi. Ampia gamma di stili e strategie d’investimento complementari e gestori attentamente selezionati. Vasta copertura dei rischi di cambio nei confronti della moneta di riferimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'385.82 EUR 29.08.2025
Prezzo precedente * 1'373.98 EUR 31.07.2025
Max 52 settimani * 1'385.82 EUR 29.08.2025
Min 52 settimani * 1'293.96 EUR 30.08.2024
NAV * 1'385.82 EUR 29.08.2025
Issue Price * 1'385.82 EUR 29.08.2025
Redemption Price * 1'385.82 EUR 29.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 87'196'305
Attivo della classe *** 706'448
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.73% 31.12.2024
29.08.2025
Performance YTD (in CHF) +2.23% 31.12.2024
29.08.2025
1 mese +0.86% 31.07.2025
29.08.2025
3 mesi +1.34% 30.05.2025
29.08.2025
6 mesi +1.89% 28.02.2025
29.08.2025
1 anno +7.10% 30.08.2024
29.08.2025
2 anni +13.58% 31.08.2023
29.08.2025
3 anni +14.85% 31.08.2022
29.08.2025
5 anni +15.30% 31.08.2020
29.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Capital International 6.00%
Welwing Fd/ Cl C2 R/ Series Temp 5.87%
Spf Securitized Products C A21 5.61%
Cello Amati Metric Cl A S 0125 5.15%
Elementum Zephyrus Tt RE Cat Bd Fd Ltd 5.05%
Davidson Kempner Tal Fd S 010825 4.83%
Claren Road Credit Fund 4.70%
GSA QMS Fund Limited 4.69%
A&Q Metric Centerbok Partnrs Glb Alpha Lt/Clas A/Series Temp 4.55%
Jericho Capital Int 4.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 2.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)