UBS (CH) Global Alpha Strategies (EUR hedged) P-PF

Détails

ISIN CH0107690882
No. de valeur 10769088
Bloomberg Global ID UGASEHA SW
Nom de fond UBS (CH) Global Alpha Strategies (EUR hedged) P-PF
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Hedge Fonds
EFC Catégorie Fund of ARIS Funds
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds est composé de hedge funds du monde entier considérés par UBS comme particulièrement prometteurs selon des critères de sélection rigoureux. Le fonds couvre un large éventail de styles et stratégies d’investissement complémentaires ainsi que de gérants de fonds triés sur le volet. Les risques de change sont en grande partie couverts contre la monnaie de référence.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'335.55 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 1'323.73 EUR 30.09.2024
Max 52 semaines * 1'335.55 EUR 31.10.2024
Min 52 semaines * 1'252.19 EUR 30.11.2023
NAV * 1'335.55 EUR 31.10.2024
Issue Price * 1'335.55 EUR 31.10.2024
Redemption Price * 1'335.55 EUR 31.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 97'433'092
Actifs de la classe *** 692'160
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.45% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +6.76% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois +0.89% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +2.26% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +2.86% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +7.08% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +8.52% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +2.32% 30.11.2021
31.10.2024
5 ans +17.93% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Aleutian Fund 8.33%
A&Q Metric Spc - Global Opportunistic Ii Sp/ Cl Autore/ S 7.51%
Capital International 7.44%
Welwing Fund/ Class C2 R/ Series Temp 6.76%
Spf Securitized Products Fd Ltd/ Cl A2/ Ser 0824 5.81%
Cello Amati Metric Fund, Ltd. 5.78%
Linden International Ltd 4.19%
A&Q Metric Centerbok Partnrs Glb Alpha Lt/Clas A/Series Temp 4.17%
GSA QMS Fund Limited 4.15%
LMR Alpha Rates Trading Master Fd Ltd. 3.77%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 1.67%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)