VF (CH) - Valiant Helvétique Dynamic ID

Dati di base

ISIN CH0364960192
Numero di valore 36496019
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VF (CH) - Valiant Helvétique Dynamic ID
Offerente del fondo Valiant Bank Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Offerente del fondo Valiant Bank
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Valiant Bank AG
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.29 CHF 25.11.2024
Prezzo precedente * 117.16 CHF 22.11.2024
Max 52 settimani * 119.75 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 106.49 CHF 28.11.2023
NAV * 117.29 CHF 25.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 235'499'245
Attivo della classe *** 88'743'645
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.04% 29.12.2023
25.11.2024
1 mese -1.13% 25.10.2024
25.11.2024
3 mesi -0.74% 26.08.2024
25.11.2024
6 mesi +0.95% 27.05.2024
25.11.2024
1 anno +9.91% 27.11.2023
25.11.2024
2 anni +10.53% 25.11.2022
25.11.2024
3 anni -3.38% 25.11.2021
25.11.2024
5 anni +12.56% 25.11.2019
25.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Idx + C 4.77%
SWC (CH) EF Resp CH High Quality GT CHF 4.45%
CSIF (CH) II Gold Blue FBH 3.40%
zCapital Swiss Dividend Fund ZA 3.30%
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw C 3.19%
Novartis AG Registered Shares 2.94%
Nestle SA 2.91%
Roche Holding AG 2.82%
FvS Bond Opportunities CHF IT 2.47%
Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc H 2.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.29%
Data TER *** 31.10.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)