ISIN | CH0364960192 |
---|---|
Valorennummer | 36496019 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VF (CH) - Valiant Helvétique Dynamic ID |
Fondsanbieter |
Valiant Bank
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Fondsanbieter | Valiant Bank |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) | Valiant Bank AG |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 121.04 CHF | 04.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 120.64 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 121.05 CHF | 30.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 109.10 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 121.04 CHF | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 289'129'091 | |
Anteilsklassevermögen *** | 114'022'594 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.86% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +2.20% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | +1.20% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | +2.23% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +4.64% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +11.02% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +9.86% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +20.04% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc | 4.10% | |
---|---|---|
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Idx + C | 4.02% | |
SWC (CH) EF Resp CH High Quality GT CHF | 3.43% | |
Nestle SA | 3.43% | |
zCapital Swiss Dividend Fund ZA | 3.38% | |
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw C | 3.07% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.96% | |
Roche Holding AG | 2.84% | |
FvS Bond Opportunities CHF IT | 2.44% | |
Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc H | 2.41% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.29% |
---|---|
Datum TER *** | 31.10.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.66% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |