ISIN | CH0364960192 |
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Valorennummer | 36496019 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VF (CH) - Valiant Helvétique Dynamic ID |
Fondsanbieter |
Valiant Bank
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Fondsanbieter | Valiant Bank |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) | Valiant Bank AG |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 115.81 CHF | 24.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 114.91 CHF | 23.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 121.05 CHF | 30.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 109.10 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 115.81 CHF | 24.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 268'263'941 | |
Anteilsklassevermögen *** | 104'001'879 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.63% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
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1 Monat | -3.40% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 Monate | -3.44% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 Monate | -2.39% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 Jahr | +2.82% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 Jahre | +6.18% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 Jahre | +2.26% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 Jahre | +20.78% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Idx + C | 5.06% | |
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SWC (CH) EF Resp CH High Quality GT CHF | 4.72% | |
CSIF (CH) II Gold Blue QBH CHF | 3.51% | |
zCapital Swiss Dividend Fund ZA | 3.39% | |
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw C | 3.06% | |
Roche Holding AG | 3.00% | |
Nestle SA | 2.92% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.92% | |
FvS Bond Opportunities CHF IT | 2.41% | |
Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc H | 2.36% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 1.29% |
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Datum TER *** | 31.10.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.66% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |