ISIN | CH0364960192 |
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Valorennummer | 36496019 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VF (CH) - Valiant Helvétique Dynamic ID |
Fondsanbieter |
Valiant Bank
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Fondsanbieter | Valiant Bank |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) | Valiant Bank AG |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 122.87 CHF | 15.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 122.72 CHF | 14.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 122.87 CHF | 15.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 109.10 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 122.87 CHF | 15.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 303'740'492 | |
Anteilsklassevermögen *** | 121'680'234 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.43% |
31.12.2024 - 15.08.2025
31.12.2024 15.08.2025 |
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1 Monat | +1.40% |
15.07.2025 - 15.08.2025
15.07.2025 15.08.2025 |
3 Monate | +2.45% |
15.05.2025 - 15.08.2025
15.05.2025 15.08.2025 |
6 Monate | +1.70% |
17.02.2025 - 15.08.2025
17.02.2025 15.08.2025 |
1 Jahr | +5.33% |
15.08.2024 - 15.08.2025
15.08.2024 15.08.2025 |
2 Jahre | +14.26% |
16.08.2023 - 15.08.2025
16.08.2023 15.08.2025 |
3 Jahre | +12.82% |
15.08.2022 - 15.08.2025
15.08.2022 15.08.2025 |
5 Jahre | +17.90% |
17.08.2020 - 15.08.2025
17.08.2020 15.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Idx + C | 3.91% | |
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UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc | 3.90% | |
zCapital Swiss Dividend Fund ZA | 3.32% | |
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw C | 3.26% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.10% | |
Nestle SA | 2.94% | |
Roche Holding AG | 2.69% | |
SWC (CH) EF Resp CH High Quality GT CHF | 2.44% | |
FvS Bond Opportunities CHF IT | 2.39% | |
Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc H | 2.36% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.29% |
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Datum TER *** | 31.10.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.66% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |