VF (CH) - Valiant Helvétique Dynamic ID

Détails

ISIN CH0364960192
No. de valeur 36496019
Bloomberg Global ID
Nom de fond VF (CH) - Valiant Helvétique Dynamic ID
Prestataire de fonds Valiant Bank Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Prestataire de fonds Valiant Bank
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Valiant Bank AG
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de ce compartiment est principalement d’obtenir une croissance à long terme et d’appliquer un biais de préservation du capital à long terme en cas de conditions de marchés volatiles. A cette fin, le gérant développe un processus d’investissement flexible en investissant dans une sélection large et diversifiée d’actifs, les différents instruments étant pondérés en fonction des conditions sur les marchés. La direction de fonds ne garantit en aucune manière que cet objectif sera atteint. Une part significative est investie en placements par des émetteurs domiciliés en Suisse ou qui ont la majeure partie de leur activité économique en Suisse, ou dans des sociétés holding détenant des participations majoritaires dans des sociétés domiciliées en Suisse, ou dans des placements libellés en francs suisses (CHF).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 117.29 CHF 25.11.2024
Prix précédent * 117.16 CHF 22.11.2024
Max 52 semaines * 119.75 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 106.49 CHF 28.11.2023
NAV * 117.29 CHF 25.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 235'499'245
Actifs de la classe *** 88'743'645
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.04% 29.12.2023
25.11.2024
1 mois -1.13% 25.10.2024
25.11.2024
3 mois -0.74% 26.08.2024
25.11.2024
6 mois +0.95% 27.05.2024
25.11.2024
1 an +9.91% 27.11.2023
25.11.2024
2 ans +10.53% 25.11.2022
25.11.2024
3 ans -3.38% 25.11.2021
25.11.2024
5 ans +12.56% 25.11.2019
25.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Idx + C 4.77%
SWC (CH) EF Resp CH High Quality GT CHF 4.45%
CSIF (CH) II Gold Blue FBH 3.40%
zCapital Swiss Dividend Fund ZA 3.30%
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw C 3.19%
Novartis AG Registered Shares 2.94%
Nestle SA 2.91%
Roche Holding AG 2.82%
FvS Bond Opportunities CHF IT 2.47%
Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc H 2.37%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.29%
Date TER *** 31.10.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)