ISIN | CH0364960192 |
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No. de valeur | 36496019 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | VF (CH) - Valiant Helvétique Dynamic ID |
Prestataire de fonds |
Valiant Bank
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Prestataire de fonds | Valiant Bank |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) | Valiant Bank AG |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de ce compartiment est principalement d’obtenir une croissance à long terme et d’appliquer un biais de préservation du capital à long terme en cas de conditions de marchés volatiles. A cette fin, le gérant développe un processus d’investissement flexible en investissant dans une sélection large et diversifiée d’actifs, les différents instruments étant pondérés en fonction des conditions sur les marchés. La direction de fonds ne garantit en aucune manière que cet objectif sera atteint. Une part significative est investie en placements par des émetteurs domiciliés en Suisse ou qui ont la majeure partie de leur activité économique en Suisse, ou dans des sociétés holding détenant des participations majoritaires dans des sociétés domiciliées en Suisse, ou dans des placements libellés en francs suisses (CHF). |
Particularités |
Prix actuel * | 117.29 CHF | 25.11.2024 |
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Prix précédent * | 117.16 CHF | 22.11.2024 |
Max 52 semaines * | 119.75 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 106.49 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 117.29 CHF | 25.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 235'499'245 | |
Actifs de la classe *** | 88'743'645 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.04% |
29.12.2023 - 25.11.2024
29.12.2023 25.11.2024 |
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1 mois | -1.13% |
25.10.2024 - 25.11.2024
25.10.2024 25.11.2024 |
3 mois | -0.74% |
26.08.2024 - 25.11.2024
26.08.2024 25.11.2024 |
6 mois | +0.95% |
27.05.2024 - 25.11.2024
27.05.2024 25.11.2024 |
1 an | +9.91% |
27.11.2023 - 25.11.2024
27.11.2023 25.11.2024 |
2 ans | +10.53% |
25.11.2022 - 25.11.2024
25.11.2022 25.11.2024 |
3 ans | -3.38% |
25.11.2021 - 25.11.2024
25.11.2021 25.11.2024 |
5 ans | +12.56% |
25.11.2019 - 25.11.2024
25.11.2019 25.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Idx + C | 4.77% | |
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SWC (CH) EF Resp CH High Quality GT CHF | 4.45% | |
CSIF (CH) II Gold Blue FBH | 3.40% | |
zCapital Swiss Dividend Fund ZA | 3.30% | |
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw C | 3.19% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.94% | |
Nestle SA | 2.91% | |
Roche Holding AG | 2.82% | |
FvS Bond Opportunities CHF IT | 2.47% | |
Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc H | 2.37% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.29% |
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Date TER *** | 31.10.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.66% |
Ongoing Charges *** | 1.28% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |