ISIN | CH0369737678 |
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Numero di valore | 36973767 |
Bloomberg Global ID | ANNAECB SW |
Nome del fondo | Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Einkommen (CHF) B |
Offerente del fondo |
Bank Cler AG
Web: www.cler.ch |
Offerente del fondo | Bank Cler AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Defensive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.26 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 103.36 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 108.32 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 101.38 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 103.26 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 103.41 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 103.41 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 194'907'227 | |
Attivo della classe *** | 173'861'982 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.59% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mese | -3.06% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -3.13% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -2.22% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +1.61% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +5.16% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -1.11% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +3.24% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I2 | 28.17% | |
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BKB Sustainable Bond CHF For I2 | 16.81% | |
BKB Sustainable Equities Switz CHF I2 | 10.98% | |
UBS ETF MSCI World Sclly Rspnb USD Acc | 7.54% | |
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF | 7.21% | |
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 | 7.08% | |
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I | 4.99% | |
LGT Sustainable Bond Global C EUR | 2.69% | |
BKB Sustainable Glbl Corp Bonds I CHF | 2.27% | |
LGT Sustainable Money Market Fd (CHF) C | 2.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.28% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |