ISIN | CH0369737678 |
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Numero di valore | 36973767 |
Bloomberg Global ID | ANNAECB SW |
Nome del fondo | Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Einkommen (CHF) B |
Offerente del fondo |
Bank Cler AG
Web: www.cler.ch |
Offerente del fondo | Bank Cler AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Defensive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.72 CHF | 11.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 107.66 CHF | 10.09.2025 |
Max 52 settimani * | 108.32 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 101.38 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 107.72 CHF | 11.09.2025 |
Issue Price * | 107.56 CHF | 11.09.2025 |
Redemption Price * | 107.56 CHF | 11.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 191'005'294 | |
Attivo della classe *** | 170'170'947 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.61% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.45% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mesi | +0.23% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mesi | +1.95% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 anno | +3.67% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 anni | +10.08% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 anni | +9.59% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 anni | +3.80% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF | 28.94% | |
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BKB Sustainable Bond CHF For N CHF | 17.97% | |
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 10.52% | |
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF USD acc | 8.69% | |
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF | 7.24% | |
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 | 5.49% | |
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I | 4.97% | |
LGT Sustainable Bond Global C EUR | 2.76% | |
BKB Sustainable Glbl Corp Bonds I CHF | 2.22% | |
BKB Sustainable Swiss Eqs Momt Sel I CHF | 1.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 1.22% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |