Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Einkommen (CHF) B

Dati di base

ISIN CH0369737678
Numero di valore 36973767
Bloomberg Global ID ANNAECB SW
Nome del fondo Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Einkommen (CHF) B
Offerente del fondo Bank Cler AG Web: www.cler.ch
Offerente del fondo Bank Cler AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.20 CHF 09.10.2025
Prezzo precedente * 108.97 CHF 08.10.2025
Max 52 settimani * 109.20 CHF 09.10.2025
Min 52 settimani * 101.38 CHF 09.04.2025
NAV * 109.20 CHF 09.10.2025
Issue Price * 109.36 CHF 09.10.2025
Redemption Price * 109.36 CHF 09.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 188'687'796
Attivo della classe *** 167'924'246
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.01% 31.12.2024
09.10.2025
1 mese +1.57% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi +2.65% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi +7.71% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno +3.66% 09.10.2024
09.10.2025
2 anni +12.60% 09.10.2023
09.10.2025
3 anni +15.15% 10.10.2022
09.10.2025
5 anni +4.48% 09.10.2020
09.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 28.45%
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF 17.57%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 10.42%
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF USD acc 8.95%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 6.26%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 5.42%
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I 5.02%
LGT Sustainable Bond Global C EUR 2.77%
BKB Sustainable Glbl Corp Bonds I CHF 2.24%
BKB Physical Gold Fairtrd Mx Hv I CHF H 2.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.22%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)