Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Einkommen (CHF) B

Dati di base

ISIN CH0369737678
Numero di valore 36973767
Bloomberg Global ID ANNAECB SW
Nome del fondo Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Einkommen (CHF) B
Offerente del fondo Bank Cler AG Web: www.cler.ch
Offerente del fondo Bank Cler AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.72 CHF 11.09.2025
Prezzo precedente * 107.66 CHF 10.09.2025
Max 52 settimani * 108.32 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 101.38 CHF 09.04.2025
NAV * 107.72 CHF 11.09.2025
Issue Price * 107.56 CHF 11.09.2025
Redemption Price * 107.56 CHF 11.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 191'005'294
Attivo della classe *** 170'170'947
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.61% 31.12.2024
11.09.2025
1 mese +0.45% 11.08.2025
11.09.2025
3 mesi +0.23% 11.06.2025
11.09.2025
6 mesi +1.95% 11.03.2025
11.09.2025
1 anno +3.67% 11.09.2024
11.09.2025
2 anni +10.08% 11.09.2023
11.09.2025
3 anni +9.59% 12.09.2022
11.09.2025
5 anni +3.80% 11.09.2020
11.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 28.94%
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF 17.97%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 10.52%
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF USD acc 8.69%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 7.24%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 5.49%
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I 4.97%
LGT Sustainable Bond Global C EUR 2.76%
BKB Sustainable Glbl Corp Bonds I CHF 2.22%
BKB Sustainable Swiss Eqs Momt Sel I CHF 1.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 1.22%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)