Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Einkommen (CHF) B

Dati di base

ISIN CH0369737678
Numero di valore 36973767
Bloomberg Global ID ANNAECB SW
Nome del fondo Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Einkommen (CHF) B
Offerente del fondo Bank Cler AG Web: www.cler.ch
Offerente del fondo Bank Cler AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.92 CHF 31.07.2024
Prezzo precedente * 104.79 CHF 30.07.2024
Max 52 settimani * 105.42 CHF 16.07.2024
Min 52 settimani * 95.50 CHF 23.10.2023
NAV * 104.92 CHF 31.07.2024
Issue Price * 104.76 CHF 31.07.2024
Redemption Price * 104.76 CHF 31.07.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 202'343'125
Attivo della classe *** 179'119'502
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.43% 29.12.2023
31.07.2024
1 mese +0.78% 01.07.2024
31.07.2024
3 mesi +2.48% 30.04.2024
31.07.2024
6 mesi +5.21% 31.01.2024
31.07.2024
1 anno +6.20% 31.07.2023
31.07.2024
2 anni +3.46% 02.08.2022
31.07.2024
3 anni -5.38% 02.08.2021
31.07.2024
5 anni +0.89% 31.07.2019
31.07.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BKB Sustainable Bonds CHF Dom I2 28.13%
BKB Sustainable Bond CHF For I2 16.79%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I2 10.77%
UBS ETF MSCI World Sclly Rspnb USD Acc 7.78%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 7.21%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 6.95%
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I 4.96%
LGT Sustainable Bond Global C EUR 2.71%
BKB Sustainable Glbl Corp Bonds I CHF 2.27%
LGT Sustainable Money Market Fd (CHF) C 2.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 1.28%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)