Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Einkommen (CHF) B

Dati di base

ISIN CH0369737678
Numero di valore 36973767
Bloomberg Global ID ANNAECB SW
Nome del fondo Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Einkommen (CHF) B
Offerente del fondo Bank Cler AG Web: www.cler.ch
Offerente del fondo Bank Cler AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.74 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 110.77 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 110.77 CHF 07.01.2026
Min 52 settimani * 101.38 CHF 09.04.2025
NAV * 110.74 CHF 08.01.2026
Issue Price * 110.57 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 110.57 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 186'175'357
Attivo della classe *** 165'509'378
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.72% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.84% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +1.62% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +4.13% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +4.25% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +12.09% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +12.63% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +4.07% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 28.35%
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF 17.38%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 10.73%
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF USD acc 7.76%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 6.28%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 5.56%
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I 4.98%
LGT Sustainable Bond Global C EUR 2.77%
BKB Physical Gold Fairtrade Max Hv I CHF 2.30%
BKB Physical Gold Fairtrd Mx Hv I CHF H 2.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.19%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)