Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Einkommen (CHF) B

Détails

ISIN CH0369737678
No. de valeur 36973767
Bloomberg Global ID ANNAECB SW
Nom de fond Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Einkommen (CHF) B
Prestataire de fonds Bank Cler AG Web: www.cler.ch
Prestataire de fonds Bank Cler AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Defensive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.26 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 103.36 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 108.32 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 101.38 CHF 09.04.2025
NAV * 103.26 CHF 16.04.2025
Issue Price * 103.41 CHF 16.04.2025
Redemption Price * 103.41 CHF 16.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 194'907'227
Actifs de la classe *** 173'861'982
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.59% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -3.06% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -3.13% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -2.22% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +1.61% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +5.16% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -1.11% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +3.24% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BKB Sustainable Bonds CHF Dom I2 28.17%
BKB Sustainable Bond CHF For I2 16.81%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I2 10.98%
UBS ETF MSCI World Sclly Rspnb USD Acc 7.54%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 7.21%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 7.08%
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I 4.99%
LGT Sustainable Bond Global C EUR 2.69%
BKB Sustainable Glbl Corp Bonds I CHF 2.27%
LGT Sustainable Money Market Fd (CHF) C 2.14%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.28%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)