ISIN | CH0369737678 |
---|---|
No. de valeur | 36973767 |
Bloomberg Global ID | ANNAECB SW |
Nom de fond | Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Einkommen (CHF) B |
Prestataire de fonds |
Bank Cler AG
Web: www.cler.ch |
Prestataire de fonds | Bank Cler AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Defensive |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 106.84 CHF | 13.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 106.71 CHF | 12.05.2025 |
Max 52 semaines * | 108.32 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 101.38 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 106.84 CHF | 13.05.2025 |
Issue Price * | 106.68 CHF | 13.05.2025 |
Redemption Price * | 106.68 CHF | 13.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 191'266'822 | |
Actifs de la classe *** | 170'470'103 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.78% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +3.88% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mois | -1.36% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mois | +1.15% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 an | +3.45% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 ans | +7.77% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 ans | +3.49% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 ans | +5.20% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF | 29.23% | |
---|---|---|
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF | 18.15% | |
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 9.95% | |
UBS ETF MSCI World Sclly Rspnb USD Acc | 8.28% | |
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF | 7.29% | |
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 | 5.98% | |
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I | 4.99% | |
LGT Sustainable Bond Global C EUR | 2.84% | |
BKB Sustainable Glbl Corp Bonds I CHF | 2.42% | |
UBS ETF MSCI USA SRI USD A-a | 1.81% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.28% |
---|---|
Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |