Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Einkommen (CHF) B

Détails

ISIN CH0369737678
No. de valeur 36973767
Bloomberg Global ID ANNAECB SW
Nom de fond Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Einkommen (CHF) B
Prestataire de fonds Bank Cler AG Web: www.cler.ch
Prestataire de fonds Bank Cler AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Defensive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.64 CHF 25.07.2025
Prix précédent * 106.73 CHF 24.07.2025
Max 52 semaines * 108.32 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 101.38 CHF 09.04.2025
NAV * 106.64 CHF 25.07.2025
Issue Price * 106.80 CHF 25.07.2025
Redemption Price * 106.80 CHF 25.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 189'802'529
Actifs de la classe *** 169'026'893
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.59% 31.12.2024
25.07.2025
1 mois +0.27% 25.06.2025
25.07.2025
3 mois +1.52% 25.04.2025
25.07.2025
6 mois -0.49% 27.01.2025
25.07.2025
1 an +2.37% 25.07.2024
25.07.2025
2 ans +8.37% 25.07.2023
25.07.2025
3 ans +6.08% 25.07.2022
25.07.2025
5 ans +2.71% 27.07.2020
25.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 29.01%
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF 18.09%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 11.28%
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF USD acc 8.47%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 7.11%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 5.94%
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I 5.03%
LGT Sustainable Bond Global C EUR 2.75%
BKB Sustainable Glbl Corp Bonds I CHF 2.29%
BKB Sustainable Swiss Eqs Momt Sel I CHF 1.56%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.22%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)