ISIN | CH0369737678 |
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No. de valeur | 36973767 |
Bloomberg Global ID | ANNAECB SW |
Nom de fond | Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Einkommen (CHF) B |
Prestataire de fonds |
Bank Cler AG
Web: www.cler.ch |
Prestataire de fonds | Bank Cler AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Defensive |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 106.64 CHF | 25.07.2025 |
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Prix précédent * | 106.73 CHF | 24.07.2025 |
Max 52 semaines * | 108.32 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 101.38 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 106.64 CHF | 25.07.2025 |
Issue Price * | 106.80 CHF | 25.07.2025 |
Redemption Price * | 106.80 CHF | 25.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 189'802'529 | |
Actifs de la classe *** | 169'026'893 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.59% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.27% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mois | +1.52% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mois | -0.49% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 an | +2.37% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 ans | +8.37% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 ans | +6.08% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 ans | +2.71% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF | 29.01% | |
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BKB Sustainable Bond CHF For N CHF | 18.09% | |
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 11.28% | |
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF USD acc | 8.47% | |
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF | 7.11% | |
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 | 5.94% | |
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I | 5.03% | |
LGT Sustainable Bond Global C EUR | 2.75% | |
BKB Sustainable Glbl Corp Bonds I CHF | 2.29% | |
BKB Sustainable Swiss Eqs Momt Sel I CHF | 1.56% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.22% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |