Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Einkommen (CHF) B

Détails

ISIN CH0369737678
No. de valeur 36973767
Bloomberg Global ID ANNAECB SW
Nom de fond Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Einkommen (CHF) B
Prestataire de fonds Bank Cler AG Web: www.cler.ch
Prestataire de fonds Bank Cler AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Defensive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.17 CHF 26.11.2024
Prix précédent * 106.44 CHF 25.11.2024
Max 52 semaines * 106.44 CHF 25.11.2024
Min 52 semaines * 98.19 CHF 28.11.2023
NAV * 106.17 CHF 26.11.2024
Issue Price * 106.01 CHF 26.11.2024
Redemption Price * 106.01 CHF 26.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 197'859'942
Actifs de la classe *** 175'173'372
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.69% 29.12.2023
26.11.2024
1 mois +0.23% 28.10.2024
26.11.2024
3 mois +1.36% 26.08.2024
26.11.2024
6 mois +2.08% 27.05.2024
26.11.2024
1 an +8.15% 27.11.2023
26.11.2024
2 ans +7.30% 28.11.2022
26.11.2024
3 ans -3.62% 26.11.2021
26.11.2024
5 ans +0.78% 26.11.2019
26.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BKB Sustainable Bonds CHF Dom I2 28.17%
BKB Sustainable Bond CHF For I2 16.81%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I2 10.98%
UBS ETF MSCI World Sclly Rspnb USD Acc 7.54%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 7.21%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 7.08%
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I 4.99%
LGT Sustainable Bond Global C EUR 2.69%
BKB Sustainable Glbl Corp Bonds I CHF 2.27%
LGT Sustainable Money Market Fd (CHF) C 2.14%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.28%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)