ISIN | CH0369737678 |
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No. de valeur | 36973767 |
Bloomberg Global ID | ANNAECB SW |
Nom de fond | Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Einkommen (CHF) B |
Prestataire de fonds |
Bank Cler AG
Web: www.cler.ch |
Prestataire de fonds | Bank Cler AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Defensive |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 103.26 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 103.36 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 108.32 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 101.38 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 103.26 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 103.41 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 103.41 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 194'907'227 | |
Actifs de la classe *** | 173'861'982 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.59% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -3.06% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -3.13% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -2.22% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +1.61% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +5.16% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -1.11% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +3.24% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I2 | 28.17% | |
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BKB Sustainable Bond CHF For I2 | 16.81% | |
BKB Sustainable Equities Switz CHF I2 | 10.98% | |
UBS ETF MSCI World Sclly Rspnb USD Acc | 7.54% | |
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF | 7.21% | |
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 | 7.08% | |
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I | 4.99% | |
LGT Sustainable Bond Global C EUR | 2.69% | |
BKB Sustainable Glbl Corp Bonds I CHF | 2.27% | |
LGT Sustainable Money Market Fd (CHF) C | 2.14% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.28% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |