Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Einkommen (CHF) B

Stammdaten

ISIN CH0369737678
Valorennummer 36973767
Bloomberg Global ID ANNAECB SW
Fondsname Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Einkommen (CHF) B
Fondsanbieter Bank Cler AG Web: www.cler.ch
Fondsanbieter Bank Cler AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Defensive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der Erwirtschaftung eines regelmässigen Einkommens durch Zins- und Dividendenerträge, ergänzt durch mögliche Kapitalgewinne, um langfristig die reale Erhaltung der Vermögenswerte sicherzustellen. Hierbei wird ein erhöhtes Gewicht auf nachhaltige Anlagen in Schweizer Franken gelegt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.51 CHF 19.08.2025
Vorheriger Preis * 107.45 CHF 18.08.2025
52 Wochen Hoch * 108.32 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 101.38 CHF 09.04.2025
NAV * 107.51 CHF 19.08.2025
Ausgabepreis * 107.35 CHF 19.08.2025
Rücknahmepreis * 107.35 CHF 19.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 191'482'792
Anteilsklassevermögen *** 170'789'342
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.42% 31.12.2024
19.08.2025
1 Monat +0.91% 21.07.2025
19.08.2025
3 Monate +0.21% 19.05.2025
19.08.2025
6 Monate -0.50% 19.02.2025
19.08.2025
1 Jahr +2.43% 19.08.2024
19.08.2025
2 Jahre +10.70% 21.08.2023
19.08.2025
3 Jahre +6.82% 19.08.2022
19.08.2025
5 Jahre +3.35% 19.08.2020
19.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 28.83%
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF 17.95%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 10.27%
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF USD acc 8.93%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 7.21%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 5.37%
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I 5.01%
LGT Sustainable Bond Global C EUR 2.74%
BKB Sustainable Glbl Corp Bonds I CHF 2.30%
BKB Sustainable Swiss Eqs Momt Sel I CHF 1.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.22%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)