Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Ausgewogen (CHF) B

Dati di base

ISIN CH0369737710
Numero di valore 36973771
Bloomberg Global ID ANLNACB SW
Nome del fondo Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Ausgewogen (CHF) B
Offerente del fondo Bank Cler AG Web: www.cler.ch
Offerente del fondo Bank Cler AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.45 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 116.70 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 125.07 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 113.08 CHF 09.04.2025
NAV * 116.45 CHF 16.04.2025
Issue Price * 116.62 CHF 16.04.2025
Redemption Price * 116.62 CHF 16.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 575'557'757
Attivo della classe *** 476'698'142
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.52% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -5.09% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -4.61% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -3.63% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +1.25% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +5.42% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -1.12% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +13.48% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BKB Sustainable Equities Switz CHF I2 21.23%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I2 20.24%
UBS ETF MSCI World Sclly Rspnb USD Acc 13.55%
BKB Sustainable Bond CHF For I2 10.74%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 7.08%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 5.91%
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Adis 2.49%
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I 2.20%
UBS ETF MSCI USA SRI USD A-a 1.99%
BKB Sustainable Swiss Eqs Momt Sel I1 1.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.30%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)