Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Ausgewogen (CHF) B

Stammdaten

ISIN CH0369737710
Valorennummer 36973771
Bloomberg Global ID ANLNACB SW
Fondsname Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Ausgewogen (CHF) B
Fondsanbieter Bank Cler AG Web: www.cler.ch
Fondsanbieter Bank Cler AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der Erwirtschaftung eines regelmässigen Einkommens durch Zins- und Dividendenerträge sowie ein langfristig realer Vermögenszuwachs durch Kapitalgewinne. Hierbei wird ein erhöhtes Gewicht auf nachhaltige Anlagen in Schweizer Franken gelegt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 123.30 CHF 04.06.2025
Vorheriger Preis * 122.90 CHF 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 125.07 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 113.08 CHF 09.04.2025
NAV * 123.30 CHF 04.06.2025
Ausgabepreis * 123.48 CHF 04.06.2025
Rücknahmepreis * 123.48 CHF 04.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 585'610'134
Anteilsklassevermögen *** 485'159'031
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.15% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat +1.90% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate +0.02% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate +1.24% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +5.02% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +10.44% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +8.19% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre +14.29% 04.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 22.36%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 20.14%
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF USD acc 14.33%
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF 10.33%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 5.93%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 5.90%
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I 2.26%
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD dis 2.22%
BKB Sustainable Swiss Eqs Momt Sel I CHF 2.09%
LGT Sustainable Bond Global C EUR 1.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.30%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)