Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Ausgewogen (CHF) B

Stammdaten

ISIN CH0369737710
Valorennummer 36973771
Bloomberg Global ID ANLNACB SW
Fondsname Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Ausgewogen (CHF) B
Fondsanbieter Bank Cler AG Web: www.cler.ch
Fondsanbieter Bank Cler AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der Erwirtschaftung eines regelmässigen Einkommens durch Zins- und Dividendenerträge sowie ein langfristig realer Vermögenszuwachs durch Kapitalgewinne. Hierbei wird ein erhöhtes Gewicht auf nachhaltige Anlagen in Schweizer Franken gelegt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.45 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 116.70 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 125.07 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 113.08 CHF 09.04.2025
NAV * 116.45 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis * 116.62 CHF 16.04.2025
Rücknahmepreis * 116.62 CHF 16.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 575'557'757
Anteilsklassevermögen *** 476'698'142
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.52% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -5.09% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -4.61% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -3.63% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +1.25% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +5.42% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -1.12% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +13.48% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BKB Sustainable Equities Switz CHF I2 21.23%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I2 20.24%
UBS ETF MSCI World Sclly Rspnb USD Acc 13.55%
BKB Sustainable Bond CHF For I2 10.74%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 7.08%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 5.91%
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Adis 2.49%
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I 2.20%
UBS ETF MSCI USA SRI USD A-a 1.99%
BKB Sustainable Swiss Eqs Momt Sel I1 1.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.30%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)