Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Ausgewogen (CHF) B

Détails

ISIN CH0369737710
No. de valeur 36973771
Bloomberg Global ID ANLNACB SW
Nom de fond Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Ausgewogen (CHF) B
Prestataire de fonds Bank Cler AG Web: www.cler.ch
Prestataire de fonds Bank Cler AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Balanced
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 123.29 CHF 05.06.2025
Prix précédent * 123.30 CHF 04.06.2025
Max 52 semaines * 125.07 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 113.08 CHF 09.04.2025
NAV * 123.29 CHF 05.06.2025
Issue Price * 123.11 CHF 05.06.2025
Redemption Price * 123.11 CHF 05.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 585'610'134
Actifs de la classe *** 485'159'031
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.14% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +1.89% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois -0.30% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +1.12% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +4.23% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +10.43% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +8.18% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +13.66% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 22.36%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 20.14%
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF USD acc 14.33%
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF 10.33%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 5.93%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 5.90%
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I 2.26%
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD dis 2.22%
BKB Sustainable Swiss Eqs Momt Sel I CHF 2.09%
LGT Sustainable Bond Global C EUR 1.95%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.30%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)