| ISIN | LU0234744331 |
|---|---|
| Numero di valore | 2320189 |
| Bloomberg Global ID | UBXBALA LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) P-dist |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in selezionati titoli azionari, in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in selezionati hedge fund e immobili in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%) La quota in hedge fund è del 15% . L’investimento in immobili a livello globale è stato avviato a luglio 2008 e sarà gradatamente portato al 5%, in base alle condizioni di mercato. Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 14.27 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 14.32 EUR | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 14.40 EUR | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 12.41 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 14.27 EUR | 06.11.2025 |
| Issue Price * | 14.26 EUR | 06.11.2025 |
| Redemption Price * | 14.26 EUR | 06.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 129'383'755 | |
| Attivo della classe *** | 16'782'018 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +8.89% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +7.96% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mese | +0.35% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | +3.93% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | +7.78% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 anno | +8.81% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 anni | +20.18% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 anni | +22.69% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 anni | +19.68% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 06.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis | 10.05% | |
|---|---|---|
| Star Compass PLC 0% | 7.81% | |
| iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 6.40% | |
| UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 5.06% | |
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 5.04% | |
| UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc | 5.00% | |
| Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 4.81% | |
| UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc | 4.54% | |
| Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR U-X-acc | 4.13% | |
| UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc | 4.06% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 2.15% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.58% |
| Ongoing Charges *** | 2.14% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |