| ISIN | LU0234744331 |
|---|---|
| Valorennummer | 2320189 |
| Bloomberg Global ID | UBXBALA LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) P-dist |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumenten sowie ausgewählten Hedge Funds und Immobilien. Dabei orientiert er sich an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Der Anteil der Hedge Funds liegt bei 15%. Im Juli 2008 wurden die ersten Anlagen in globalen Immobilien getätigt; ihr Anteil soll unter Berücksichtigung des Marktumfelds schrittweise auf 5% erhöht werden. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 14.27 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 14.32 EUR | 05.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 14.40 EUR | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 12.41 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 14.27 EUR | 06.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 14.26 EUR | 06.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 14.26 EUR | 06.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 129'383'755 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 16'782'018 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +8.89% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +7.96% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 Monat | +0.35% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 Monate | +3.93% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 Monate | +7.78% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 Jahr | +8.81% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 Jahre | +20.18% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 Jahre | +22.69% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 Jahre | +19.68% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 06.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis | 10.05% | |
|---|---|---|
| Star Compass PLC 0% | 7.81% | |
| iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 6.40% | |
| UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 5.06% | |
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 5.04% | |
| UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc | 5.00% | |
| Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 4.81% | |
| UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc | 4.54% | |
| Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR U-X-acc | 4.13% | |
| UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc | 4.06% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 2.15% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.58% |
| Ongoing Charges *** | 2.14% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |