ISIN | LU0234744331 |
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No. de valeur | 2320189 |
Bloomberg Global ID | UBXBALA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) P-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le portefeuille investit à l’échelle mondiale dans des obligations et des instruments monétaires de même que dans des hedge funds et des placements immobiliers triés sur le volet en reproduisant l’indice de référence choisi; les actions représentent 43 à 57% des investissements (moyenne à long terme: 50%). Les hedge funds représentent 15%. Les placements immobiliers internationaux ont débuté en juillet 2008 et seront portés progressivement à 5%, selon les conditions de marché. Le portefeuille respecte strictement la politique de placement d’UBS. Les risques de change sont largement couverts. |
Particularités |
Prix actuel * | 13.17 EUR | 23.12.2024 |
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Prix précédent * | 13.16 EUR | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 13.39 EUR | 06.12.2024 |
Min 52 semaines * | 12.41 EUR | 05.01.2024 |
NAV * | 13.17 EUR | 23.12.2024 |
Issue Price * | 13.17 EUR | 23.12.2024 |
Redemption Price * | 13.17 EUR | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 118'017'377 | |
Actifs de la classe *** | 4'362'907 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.37% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.09% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mois | -0.60% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | -0.45% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | +0.69% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +5.37% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +10.80% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | -2.88% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | +8.05% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 23.12.2024 |
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X | 9.39% | |
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Star Compass PLC 0% | 7.24% | |
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc | 6.04% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 6.00% | |
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc | 5.37% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 5.11% | |
UBS(Lux)FS Fact MSCI EMUPrmValESGEURAdis | 5.10% | |
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc | 4.72% | |
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc | 4.23% | |
MOA - Risk Parity Strategies EUR H Q-Acc | 4.21% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 2.17% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.58% |
Ongoing Charges *** | 2.15% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |