ISIN | LU0186859491 |
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Numero di valore | 1796517 |
Bloomberg Global ID | UBXBALB LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in selezionati titoli azionari, in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in selezionati hedge fund e immobili in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%) La quota in hedge fund è del 15% . L’investimento in immobili a livello globale è stato avviato a luglio 2008 e sarà gradatamente portato al 5%, in base alle condizioni di mercato. Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 16.84 EUR | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 16.83 EUR | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 16.84 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 15.36 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 16.84 EUR | 30.06.2025 |
Issue Price * | 16.84 EUR | 30.06.2025 |
Redemption Price * | 16.84 EUR | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 129'185'109 | |
Attivo della classe *** | 86'693'417 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.89% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.28% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mese | +1.08% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | +3.38% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +3.89% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +5.18% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +12.34% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | +14.71% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 anni | +19.69% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 30.06.2025 |
Star Compass PLC 0% | 7.43% | |
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UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis | 7.09% | |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 6.70% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc | 5.41% | |
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc | 5.37% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 4.99% | |
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 4.82% | |
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc | 4.78% | |
Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR U-X-acc | 4.23% | |
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc | 4.18% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 2.15% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.58% |
Ongoing Charges *** | 2.13% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |